廣發期貨席位集中平倉 精準押空者漸“鳴金收兵”

每經編輯｜每經記者 趙陽戈    

◎每經記者 趙陽戈

受到現貨指數的影響，期指昨日表現震蕩乏力，截至收盤3個品種主力合約全線貼水。值得注意的是，2015年底精準押空的廣發期貨席位，在一輪下跌之后，這兩天已開始集中對自己手中的空單進行平倉，且平倉力度在眾多席位中顯得頗為堅決，該席位空單漸漸“鳴金收兵”，這會給市場帶來好運么？

3主力合約均貼水

昨日（1月12日），市場在多重消息力撐下止住單邊下跌，最終震蕩收紅。截至收盤，滬深300指數報收于3215.71點，漲幅為0.73%，中證500指數報收于6136.66點，微漲0.13%，上證50指數報收于2131.37點，漲幅為0.53%。強弱程度對比來看，截至收盤時，漲幅超過9%的有51只股票，而跌幅超過9%的則有133只股票，市場仍顯勢弱。與此同時，滬市成交金額為2241億元，深市成交金額為3266億元，雙雙環比都有下降，市場雖然暫時止跌，但進來抄底的資金并不明顯。

期指方面同樣以震蕩為主，IF1601主力合約昨日報收于3196.6點，微跌0.26%，IC1601合約報收于6074.8點，漲幅為0.12%，IH1601合約以0.64%的跌幅報收于2121.2點，與現貨指數相較，3者分別貼水19.11點、61.86點和10.17點。

持倉數據方面，昨日中證500期指的4個合約合計持倉數量為1.97萬手，滬深300期指4個合約持倉數量3.86萬手、上證50期指4個合約的數據為1.65萬手。

廣發期貨漸平空單

就席位而言，此前一些較為顯眼的席位已經有所異動，比如說廣發期貨席位。

此前，《每日經濟新聞》1月5日的《年前加數千手空單 廣發期貨成“熔斷行情”大贏家》報道顯示，廣發期貨席位由于其精準押空在期指市場中較為顯眼，該席位在2015年12月29日，突然大舉在IC1601合約中加碼空單1504手，一舉坐上該合約持賣單席位第二把交椅，持倉數量最高的時候是在2016年1月4日，廣發期貨席位持有該合約空單2031手。與此同時，該席位在IF1601合約中，同樣于2015年12月29日突然發力加碼空單1456手，一舉登上“空軍司令”的位置，甚至在反彈日1月5日，該席位還義無反顧地加碼空單至4540手。

從此后盤面走勢來看，廣發期貨席位這一系列精準押空彰顯了實力，成為此輪下跌的最大受益者。不過目前這一態勢正在發生變化。

據中金所披露的數據顯示，1月12日，廣發期貨席位開始集中平倉IC1601合約上的空單，當日減少了668手空單，雖然仍以915手空單位列第二把交椅，但距離第一位的中信期貨席位的1993手已相去甚遠。在IF1601合約上，廣發期貨席位的步調也是一致，1月12日集中平倉523手空單，為前20持賣單席位中平倉最為堅決的，其實在1月11日的時候，該席位已經開始動手大規模平倉，1月11日平倉683手空單，截至1月12日該席位在IF1601合約中剩下的空單為2748手，較最高的時候減少了4成左右。

雖然在中金所新規之下，廣發期貨席位有較大可能是套保盤，不過根據其2015年12月底的加空單動作精準度來看，集中平倉的現象會給“跌跌不休”的市場帶來好運么？投資者可拭目以待。

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