傅鵬博、劉格菘二季度都買了什么？他們的最新重倉股明細和市場研判來了！

每經記者｜黃小聰    每經編輯｜肖芮冬    

近日，隨著基金二季報的持續披露，不少明星基金經理的最新持倉也都浮出了水面。

比如睿遠基金的傅鵬博，在過去的二季度不僅股票倉位繼續提升，而且還加倉了醫藥股；去年的公募業績冠軍劉格菘，二季度雖然減持了中興通訊，但也新加倉了部分醫藥類個股。

從這些“網紅基金”來看，在二季度，基本上都是把握住了醫藥和科技這兩條主線；倉位方面，也都保持了比較高的水平，甚至部分基金倉位超過九成。

睿遠旗下基金：二季度加倉醫藥

先來看下睿遠基金旗下的兩只公募產品。基金二季報顯示，傅鵬博管理的睿遠成長價值混合，在二季度末的股票倉位占基金總資產的比例達到91.13%，相比于一季度末的89.99%，略有提高。

同時，該基金在二季度的份額規模進一步增加，由一季度末的近100億份增加至二季度末的約106億份。

重倉股方面，該基金二季度末的前十大重倉股分別為國瓷材料、隆基股份、信維通信、立訊精密、東方雨虹、萬華化學、凱利泰、人福醫藥、三諾生物和夢網集團。

其中，人福醫藥、三諾生物為該基金二季度末新進入前十大的個股；而退出前十大的兩只個股分別為五糧液和千方科技。不過，由于持倉市值的排名原因，這兩只個股也可能只是被動退出。

展望三季度，基金管理人表示，在目前的宏觀背景之下，聚焦企業切實的增長能力和邊界將是未來一段時期的工作重點，同時將緊密關注宏觀政策的邊際變化，保持對持倉企業的敏感性。

睿遠旗下的另一只基金睿遠均衡價值三年持有期混合，同樣也披露了二季報。從重倉股來看，與睿遠成長價值混合有相似之處，也有一些不一樣。

具體而言，前十大重倉股分別為三諾生物、寧波銀行、萬華化學、瀚藍環境、健康元、小米集團-Ｗ、中國中免、華潤啤酒、隆基股份和東方雨虹。

不難發現，睿遠旗下的這兩只基金在二季度都明顯加倉了醫藥股。另外，從整體倉位來看，睿遠均衡價值三年持有期混合二季度末的股票倉位也達到了85.49%。

該基金管理人表示，展望未來，伴隨著疫情的消退，經濟終將恢復到正常狀態。中國經濟在本次疫情中表現出很強的韌勁，不僅顯示出中國制造業強大的競爭力，也反映了中國經濟的穩定性已經較以往有了顯著提高。預計權益投資仍將是中國未來幾年最具吸引力的投資方向。

廣發劉格菘：重倉醫藥、科技

除了這幾只網紅基金，去年的公募冠軍劉格菘所管的幾只基金，也都披露了二季報。

《每日經濟新聞》記者注意到，劉格菘目前在管的基金一共有8只，除了1只債基和1只股票型基金以外，其他的均為混合型。

記者梳理了這些基金在二季度末的重倉股情況，具體如下：

從整體持倉來看，劉格菘旗下這些基金的個股重合度還是非常高的。比如康泰生物、隆基股份、億緯鋰能、圣邦股份等個股多次出現，且主要以軟件科技、生物醫藥為主。

相比于今年一季度末的持倉，醫藥類個股有比較明顯的增加，比如片仔癀、藥明康德等，而一季度末持倉較多的中興通訊，已不在前十大重倉股中。

基金管理人也表示，“二季度，市場分化比較明顯，醫藥、科技表現較好。重點配置了以醫療服務、半導體、計算機為主的成長行業。我們認為，隨著國內疫情的緩解，必選消費品的優勢在逐漸減弱。同時，隨著海外疫情的緩解，經濟修復的可持續性或來源于海外經濟的復蘇，外需鏈條也將開始進入修復期。”

封面圖片來源：攝圖網