每日經濟新聞 2021-06-22 20:03:24
牛眼君（每經牛眼：njcjnews）下午在看研報時，覺得國盛證券寫得一份研報挺好的，下半年最強投資主線來了。
每經記者｜吳永久 楊建 每經編輯｜何劍嶺
今天，牛眼君看到一個有趣的事。
某公司在回答投資者的一個問題時，表示“懶得說”。
牛眼君（每經牛眼：njcjnews）覺得，這些細節問題有時可以聯想很多的，比如公司治理之類的。
如果一家公司治理有瑕疵，那么研究的時候就要謹慎一些了。
今天的石油股又嗨了，中石油大漲5.28%。
昨天，牛眼君就說了，股市里的錢是賺不完的，只賺屬于自己的錢，不要啥機會都想抓住。
今天的港股盤面透露的一個信號，還可以看看。
港股一些醫療器械股大漲，愛康醫療漲30%、康基醫療漲12%、威高股份上漲11%。愛康醫療是骨科耗材公司。
A股上市公司之中，相關公司有凱利泰和大博醫療。前者上漲4.41%，后者漲停。
從凱利泰的十大流通股東來看，高瓴資本位居其中。
在研究醫藥股的過程中，就要分析藥品未來是否會加入集采。就算加入的話，那么降價空間會有多大，這些都可以做一個預估，能否實現以量換價。
最好是選擇那種不會加入集采的醫藥公司。
今天醫藥股之中，還有一個人氣股是“藥中茅臺”片仔癀，股價大漲6.43%，又創新高了。
據中新經緯報道，片仔癀一粒3g，便可以賣到590元。片仔癀體驗館北京銀河SOHO門店在開門10分鐘后，片仔癀便已售罄。
有的還稱“每人限購兩粒”。
牛眼君（每經牛眼：njcjnews）覺得，掌握定價權的藥品一般是市場占有率比較高，品牌比較響亮的，并且是不會加入集采的，它才有這個底氣不斷的提價。
從這段時間來看，一些中藥股也出現了拉升，如同仁堂、廣譽遠、馬應龍等。另外一些則依然底部徘徊，如天士力。
對于馬應龍，公司網站顯示，馬應龍是一家經商務部首批認定的中華老字號企業，創始于公元1582年。據南方醫藥經濟研究所研究數據表明，馬應龍在痔瘡藥品零售市場的份額超過40%，成為治痔領域的第一品牌。
一季報的十大流通股東之中，有3位機構股東。
牛眼君下午在看研報時，覺得國盛證券寫得一份研報挺好的，現摘一些精華分享給大家。
下半年看好科創板的三大邏輯：
1)資金從增量入場到存量博弈，帶來投資邏輯由“躺平”走向“內卷”，高增速成為制勝關鍵。過去幾年，利率下行+機構增量資金加速入市，跟著外資和公募買入以茅臺為代表的核心資產，便能取得明顯的超額收益。但今年，隨著以公募、保險、外資為代表的機構資金入場放緩，一季度三大機構持股占比下滑4pct、16pct、5pct。股市資金面的核心矛盾由增量入市轉向存量博弈，這帶來投資邏輯由“躺平”走向“內卷”。類似2013年初到2014年中存量博弈行情，精選高增速標的成為市場制勝關鍵。而科創板作為全A增速最高的板塊，將成為戰勝“內卷”的最強主線。
2)科創板聚焦長期最優賽道，高增速有望延續。作為中國未來、尤其是硬科技核心資產的搖籃，科創板主要集中于醫藥生物、機械設備、電子、計算機、化工和電氣設備六大行業，集中覆蓋生物醫藥、新一代信息技術、高端裝備制造、新材料、新能源等長期優質賽道。并且，在經歷2年的發展與成長后，科創板已經到了可以集中挖掘、關注的時候。
3)機構仍然低配，疊加外資加速入場，在今年整體存量博弈的市場中，有望迎來增量的定向澆灌。近期基金發行已在回暖，尤其是科創板ETF規模更持續擴張。與此同時，繼2月首批12家科創板公司正式納入滬港通，近期MSCI也首次將科創板個股納入，外資加速配置科創。科創板正獲得市場資金持續增配。
此外，今天游資方面又有哪些動向呢？
（1）今日游資動向
章盟主
買入2342萬長方集團；
買入6429萬金財互聯；
買入1.96億物產中大；
小鱷魚
買入6508萬英飛特；
買入1500萬天地科技；
方新俠
買入1432萬長方集團；
買入5557萬京運通；
牛眼君總結：今日大盤繼續反彈，成交額連續三個交易日破萬億。從資金線來看，2019年以來是一個大三角形態（走勢圖見6月20日微信頭條文章），目前資金線正越來越接近三角形上沿，在這個地方也是存在阻力的，如果一旦突破的話，那么市場可能步入增量資金的模式。
章盟主：今日，高位票開始回落，低位票開始崛起。昨日“章盟主”就開始甩賣高位的個股，比如小康股份、露笑科技等，從今日這些個股來看，也是沖高回落的走勢。今日“章盟主”打板兩只低位票，其中買入2342萬長方集團，買入6429萬金財互聯。另外對于困境反轉的物產中大，更是巨資買入1.96億元。
小鱷魚：今日“小鱷魚”強勢買入6508萬英飛特，而該股是近期突破新高的票，今日以“20CM”漲停。從基本面來看，公司的主要產品LED驅動電源是LED照明燈具的重要部件，主要應用于路燈、隧道燈、高桿燈等戶外LED功能性照明燈具。另外“小鱷魚”還買入1500萬天地科技。
方新俠：和“章盟主”一樣，今日“方新俠”也買入長方集團。從基本面來看，公司業務專注于照明用白光 LED 的封裝。
另外“方新俠”今日還買入5557萬京運通，公司屬于光伏產業，公司的單晶爐產品水平行業領先，在下游旺盛需求下，2020年公司單晶硅爐銷售量達472臺。
（2）熱股榜單邏輯點評
中銀絨業
今日公司股價強勢漲停，從龍虎榜席位來看，“作手新一”買入3935萬，銀河證券北京中關村大街買入3182萬。
從公司基本面來看，主要是源于公司看好新能源、新材料行業的長期發展機會，擬從新能源鋰電池材料為切入點進入新能源行業，通過資源整合、互惠合作等方式，逐步穩健擴大產業。公司通過廠房和設備租賃方式具備磷酸鐵鋰4200噸/年的生產能力。計劃依托作為資源整合平臺的成都向恒新能源材料投資管理中心（有限合伙），在未來12個月內通過并購整合、互惠合作等方式將磷酸鐵鋰產能提高至20000噸/年。
封面圖片來源：攝圖網
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