華夏幸福2022年首份公告：累計未能如期償還債務(wù)合計935.56億元

每經(jīng)記者｜王佳飛    每經(jīng)編輯｜陳夢妤    

1月19日晚間，華夏幸福公告了債務(wù)化解的最新進展，這也是華夏幸福2022年首份公告。

華夏幸福公告稱：“公司存續(xù)金融債務(wù)共計2192億元，截至目前累計未能如期償還的債務(wù)金額合計935.56億元。”

不過這個數(shù)字背后有一點小玄機，看上去違約債務(wù)數(shù)字下降了，其實不然。

略施財技

就在一個月前的2021年12月22日，華夏幸福還稱公司及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信托貸款等形式的債務(wù)本息金額67.87億元，“截至本公告披露日，公司累計未能如期償還債務(wù)本息合計1078.05億元”。

表面上看，經(jīng)歷了一個月，華夏幸福未能如期償還的債務(wù)降低了100多億元，但昨日（1月19日）的935.56億元是不含利息的，而2021年12月的1078.05億元則包含本息。

同時，華夏幸福公告還通報了債務(wù)重組協(xié)議簽署進展。

截至2022年1月19日，華夏幸福及下屬子公司與相關(guān)債權(quán)人簽署的《債務(wù)重組協(xié)》涉及華夏幸福及下屬子公司債務(wù)金額累計為88.57億元，減免債務(wù)利息、豁免罰息共計5.47億元，占該公司最近一期經(jīng)審計歸屬于公司股東的凈利潤36.65億元的14.91%。

“上述已簽署《債務(wù)重組協(xié)議》的債務(wù)中，債券及債務(wù)融資工具債務(wù)金額為84.07億元，其他金融債務(wù)金額為4.5億元，均適用‘兌’‘抵’‘接’的償還方式。”

“不逃廢債”

華夏幸福債務(wù)化解之路可謂一波三折。

2021年9月30日，華夏幸福公布債務(wù)重組計劃。

公告表示，對于2192億元金融債務(wù)，華夏幸福可通過賣出資產(chǎn)回籠資金約750億元，其中安排約570億元用于現(xiàn)金償付金融債務(wù)，剩余部分用于落實住宅開發(fā)和交付責(zé)任，及恢復(fù)產(chǎn)業(yè)新城及其他業(yè)務(wù)板塊的正常運營，以保障經(jīng)營債務(wù)及承接金融債務(wù)的清償。

優(yōu)先類金融債務(wù)展期或清償約352億元。應(yīng)收賬款質(zhì)押和實物資產(chǎn)抵押的金融債務(wù)展期留債，維持原財產(chǎn)擔(dān)保措施不變。展期期間利率下調(diào)。與房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)等業(yè)務(wù)相關(guān)的開發(fā)貸，由相關(guān)金融機構(gòu)維持開發(fā)貸余額不變，利率下調(diào)，存量項目逐步銷售償還，新增項目逐步投放。

以持有型物業(yè)等約220億元資產(chǎn)設(shè)立的信托受益權(quán)份額抵償，即以華夏幸福約220億元有穩(wěn)定現(xiàn)金流的持有型物業(yè)等資產(chǎn)設(shè)立信托計劃，并以信托受益權(quán)份額償付相關(guān)金融債務(wù)。

剩余約550億元金融債務(wù)由公司承接，展期、降息，通過后續(xù)經(jīng)營發(fā)展逐步清償。展期屆滿后，根據(jù)企業(yè)后續(xù)經(jīng)營情況，可協(xié)商直接清償或繼續(xù)展期。

但華夏幸福同時表示：“目前債務(wù)重組計劃尚處于溝通階段，后續(xù)公司將在地方政府的指導(dǎo)和支持下積極跟進債權(quán)人對債務(wù)重組計劃的反饋，與債權(quán)人保持持續(xù)溝通，并及時向各方反饋相關(guān)情況。”

隨后，有傳言稱華夏幸福部分境外債投資人在尋求聯(lián)盟，想否決債務(wù)重組方案。

至2021年12月9日晚間，華夏幸福才公告表示，債務(wù)重組計劃獲得債委會全體會議審議通過。

如今，華夏幸福再次在2022年的第一份公告中表示，以“不逃廢債”為基本前提，“按照市場化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩(wěn)妥化解華夏幸福債務(wù)風(fēng)險，依法維護債權(quán)人合法權(quán)益。”

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-500450702