天賜良基日報第9期丨九成貨基收益重回“1時代”；8月基金調(diào)研聚焦電子及醫(yī)藥；能源ETF集體漲超4%

每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

一、今日基金新聞速覽

1、九成貨基收益率進入“1時代”

截至9月2日，貨幣基金的平均7日年化收益率為1.57%，這一數(shù)值在8月26日曾一度低至1.49%，已逼近1.44%的歷史最低水平。值得關(guān)注的是，676只貨基（份額分開計算）收益進入“1時代”，占比超九成。（via：證券時報）

2、8月電子及醫(yī)藥板塊獲基金密集調(diào)研

8月基金合計調(diào)研748家上市公司，較7月環(huán)比增加168家。分行業(yè)看，電子、醫(yī)藥生物板塊最受歡迎，各有超過90家公司獲得調(diào)研。（via：證券時報）

3、社保基金二季度現(xiàn)身3家銀行前十大股東名單

截至二季度末，社保基金只現(xiàn)身于常熟銀行、無錫銀行、中信銀行的前十大股東名單之中，其中中信銀行為二季度唯一新增持銀行。（via：證券日報）

4、前8個月基金增設(shè)C份額數(shù)量逼近去年全年

截至8月31日，年內(nèi)有332只存量基金增設(shè)了C類份額，去年全年增設(shè)C份額的基金為345只；2019年和2020年的數(shù)據(jù)分別為120只和153只。（via：中國基金報）

5、8月基金發(fā)行升溫，債基為主角

8月新成立的公募基金數(shù)量達到132只，募集資金總規(guī)模1708.91億元，環(huán)比增長30%以上。其中，債券基金發(fā)行升溫明顯，募資規(guī)模達1228.31億元，占新基金募資規(guī)模的七成以上。（via：上海證券報）

6、FOF上半年份額增長近20%，受個人投資者青睞

截至上半年末，F(xiàn)OF產(chǎn)品共計373只，基金份額合計1991.34億份，相較2021年底增長近20%。值得關(guān)注的是，F(xiàn)OF持有人主要以個人投資者為主。（via：中國證券報）

二、知名基金經(jīng)理最新動態(tài)

1、過蓓蓓：歷經(jīng)回調(diào)，醫(yī)藥板塊依然有望回歸市場規(guī)律

匯添富基金過蓓蓓發(fā)表文章表示，供給政策、支付結(jié)構(gòu)、宏觀環(huán)境、資本市場四個因素，是我們在做醫(yī)藥投資中要深入研究的內(nèi)容。8月中報季，醫(yī)藥板塊并未出現(xiàn)業(yè)績崩塌。短期干擾因素過后，長期依然有望回歸市場規(guī)律，聚焦行業(yè)基本面，估值合理、基本面穩(wěn)健、新品脫穎而出的醫(yī)藥企業(yè)終將手握時間的玫瑰。

2、神愛前：聚焦汽車零部件、海風(fēng)海纜、消納與儲能等方向配置

平安基金神愛前日前接受采訪時表示，半年報披露之后，組合調(diào)整的視角逐漸偏向明年，業(yè)績周期在往上走的，預(yù)計汽車零部件（本土化、創(chuàng)新滲透率提升）、海風(fēng)海纜（平價周期開啟，進入加速）、消納與儲能等方向更多一些。另外，軍工、電子、光伏等方向也存在結(jié)構(gòu)性機會。接下來，新基金建倉節(jié)奏會略謹慎一些，注意回撤控制，但建倉方向基本一致，建倉完成后與老基金的策略基本一致。

3、王健：關(guān)注養(yǎng)殖、高端制造業(yè)、信息服務(wù)等行業(yè)

中歐基金王健發(fā)表觀點稱，“A股市場仍然具備結(jié)構(gòu)性的機會，后續(xù)將結(jié)合企業(yè)估值與成長匹配原則進行選股，結(jié)構(gòu)方面主要關(guān)注估值調(diào)整充分、面臨盈利拐點的房地產(chǎn)以及處在盈利拐點的養(yǎng)殖行業(yè)，中長期持續(xù)關(guān)注高端制造業(yè)及未來存在邊際改善的信息服務(wù)等行業(yè)。”

三、今日ETF行情點評

今日，大盤全天窄幅震蕩，三大指數(shù)漲跌不一。能源類周期股集體大漲，燃氣、煤炭板塊領(lǐng)漲，勝利股份、南京公用、洪通燃氣等超10股漲停，兗礦能源一度漲停再創(chuàng)歷史新高。受此影響，今日相關(guān)ETF霸屏漲幅榜，最高漲幅達5.22%。

與此同時，游戲、食品飲料、酒類等板塊陷入調(diào)整，繼而帶動相關(guān)ETF走跌。

四、近期重點關(guān)注基金經(jīng)理

華夏基金鐘帥

天賜良基數(shù)據(jù)顯示，鐘帥目前在管規(guī)模111.66億。截至二季度末，華夏行業(yè)景氣混合持有盛新鋰能、鈞達股份、德賽電池、永興材料等，都是新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的公司。另外，基金還持有化工、疫苗等板塊個股。

值得關(guān)注的是，今年以來該基金虧損9%，但近兩年取得了100%的正收益（排名第一），近三年凈收益194.75%（排名第10）。而最近一年，隨著產(chǎn)品規(guī)模大幅增長，以及新能源板塊大幅波動，其業(yè)績有所回落。去年中期，該產(chǎn)品規(guī)模僅為7億元，而到今年已經(jīng)超過了110億。

對于下半年看好哪些板塊和方向？

鐘帥公開表示，第一還是新能源。這個方向主要包括兩大板塊，一是新能源電動車產(chǎn)業(yè)鏈；第二是清潔能源，比如光伏發(fā)電等。

第二個方向，是高端制造業(yè)。一批質(zhì)地比較好、有長期成長邏輯的公司今年業(yè)績會迎來復(fù)蘇，這批公司可能分布在TMT、高端裝備制造、軍工以及新能源相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈里。

第三，國企改革。相信會有一批產(chǎn)業(yè)競爭力比較強，同時自身的市場化機制、激勵機制得到改善的優(yōu)秀國企，會在資本市場中脫穎而出。

第四，困境反轉(zhuǎn)的成長行業(yè)。醫(yī)藥、傳媒等過去幾年估值調(diào)整比較多的成長板塊，在下半年可能會出現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)的機會。特別是醫(yī)藥行業(yè)，因為這幾年受到集采政策的影響，整個行業(yè)估值都出現(xiàn)了比較劇烈的調(diào)整，這其中有一批很好的創(chuàng)新藥公司，有一些具備類消費品屬性的To C的公司。

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