珠海萬達商管第四次提交招股書 中誠信報告稱控股股東暫無公開市場信用違約記錄

每經(jīng)記者｜王佳飛    每經(jīng)編輯｜陳夢妤    

6月28日，據(jù)港交所官網(wǎng)，珠海萬達商業(yè)管理集團股份有限公司（下稱珠海萬達商管，為大連萬達商管控股子公司）再次提交招股書，此前該公司招股書于4月25日失效。

根據(jù)最新版本招股書，截至2022年12月31日，該公司管理472個商業(yè)廣場，在管建筑面積達6560萬平方米。于2020年、2021年及2022年，該公司在管商業(yè)廣該公司場（不包括停車位）平均出租率為98.6%。截至2022年12月31日，該公司有181個儲備項該公司目，包括163個獨立第三方項目。

該公司的收入于2020年、2021年及2022年分別為人民幣171.959億元、234.812億元及271.197億元，凈利潤分別為11.123億元、35.122億元及75.338億元。

此外，6月28日，珠海萬達商管還公告稱，已經(jīng)委任中信里昂證券有限公司、J.P.Morgan Securities(Asia Pacific)Limited、瑞士信貸（香港）有限公司為整體協(xié)調(diào)人。

就在6月28日當天，根據(jù)證監(jiān)會官網(wǎng)，“2023年6月9日，我會收到你公司和主承銷商國泰君安證券股份有限公司、開源證券股份有限公司分別提交的《關(guān)于中止大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司公開發(fā)行公司債券注冊程序的申請》。”

“根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》第二十九條和《中國證券監(jiān)督管理委員會行政許可實施程序規(guī)定》第四十條的有關(guān)規(guī)定，我會決定中止你公司公開發(fā)行公司債券注冊程序。”

6月28日，中誠信國際發(fā)布了大連萬達商管2023年度跟蹤評級報告，認為其信用水平在未來12-18個月內(nèi)將保持穩(wěn)定。

評級報告認為，截至2023年3月末，該公司賬面貨幣資金為304.67億元，其中受限資金占比6.99%，未受限資金規(guī)模較大，能夠提供充足的流動性來源。同時，該公司共獲得銀行授信額度3,645億元，其中未使用額度為2,654億元，能夠補充流動性需求。該公司資金流出主要用于償還債務(wù)、進行外部投資和分配股利。2022年，該公司支付的股利、利潤或利息現(xiàn)金為86億元。根據(jù)公司規(guī)劃，未來新開廣場將主要采用輕資產(chǎn)和合作方式拓展，隨著自持項目的逐步竣工，該公司投資支出將逐步下降。

但中誠信國際也關(guān)注到，該公司目前公開市場融資仍受限制，加之珠海萬達商管上市仍有不確定性，公司可能面臨股權(quán)回購壓力；盡管公司擁有較大規(guī)模的理財產(chǎn)品，但仍需關(guān)注其資金平衡能力。

不過，2020-2023年3月末，大連萬達商管所有借款均到期還本、按期付息，未出現(xiàn)延遲支付本金和利息的情況。公開資料顯示，截至報告出具日，該公司在公開市場無信用違約記錄。

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