設備更新需求提振，半導體材料或直接受益，北方華創盤中大漲超3%

3月7日，滬指高開，帶動盤面整體飄紅，半導體材料ETF（562590）盤初一度漲超2%，截至10:23，仍保持漲勢，漲1.24%。權重股北方華創盤中大漲超3%，達到盤中60日新高。從資金流向來看，北向資金已經連續9天加倉半導體行業，昨日加倉近7億元，位列申萬二級行業第二。

消息面上，昨日相關部門表示設備更新的需求是一個在5萬億以上的巨大市場，半導體設備做為其中主要細分方向，有望直接受益。

東吳證券認為，與通用設備不同，專用設備例如光伏設備、鋰電設備、半導體設備等多依賴新技術突破，技術進步往往會帶來新一輪設備的更新替換需求，尤其是先進產能，同時設備的更新迭代也會推動下游行業的技術進步。

在國產替代以及需求擴張的催化下，半導體材料的投資具備極高的配置價值。半導體材料ETF（562590）及其聯接基金（A類：020356、C類：020357）緊密跟蹤中證半導體材料設備指數，指數中半導體設備（47.92%）、半導體材料（20.99%）占比靠前，合計權重近70%，充分聚焦指數主題。前十大成分股覆蓋半導體設備及材料的各個環節，中微公司、北方華創、滬硅產業、TCL科技、雅克股份均在其中，既有刻蝕機、薄膜積淀、硅片、面板等龍頭，也有近期大熱的光刻膠優勢標的。