復蘇信號頻現！晶圓廠產能數月滿載！

截至2024年6月14日9:45，中證半導體材料設備主題指數下跌1.24%。成分股方面漲跌互現，康強電子領漲4.51%，TCL中環上漲1.01%，江化微上漲0.96%；聯動科技領跌5.33%，中晶科技下跌4.14%，芯源微下跌3.97%。半導體材料ETF(562590)下跌1.43%，最新報價0.9元。規模方面，半導體材料ETF最新規模達6150.57萬元創近3月新高。從資金凈流入方面來看，半導體材料ETF近4天獲得連續資金凈流入，最高單日獲得457萬元凈流入，合計“吸金”994萬元。

消息面上，有半導體行業從業者表示，中芯、華虹等晶圓廠產能滿載的情況已出現數月，且近期不再有進行降價談判的意愿。另有業內人士稱，今年終端需求有所恢復，但總體而言仍未見大的波動，不過3月以來在AI算力及多家大廠急單的推動下，出現量大且覆蓋面廣的產品需求，致使頭部晶圓廠產能緊張。

在當前背景下，半導體材料的投資具備極高的配置價值。半導體材料ETF（562590）及其聯接基金（A類：020356、C類：020357）緊密跟蹤中證半導體材料設備指數，指數中半導體設備（50.9%）、半導體材料（19.7%）占比靠前，合計權重超70%，充分聚焦指數主題。前十大成分股覆蓋半導體設備及材料的各個環節，中微公司、北方華創、滬硅產業、雅克科技均在其中。年初至今，半導體材料ETF（562590）份額增長率達到136%，體現投資者對這一板塊配置信心。