加大AI領域投資、關注種子板塊機遇，黃興亮、莫海波最新加倉這些個股

每經記者｜任飛    每經編輯｜肖芮冬    

7月17日，萬家基金公告旗下多只產品2024年二季報，黃興亮、莫海波管理的部分產品在列。其中，黃興亮管理的萬家行業優選相較一季度末持倉增加用友網絡500萬股，此外還加倉了思瑞浦、深信服，同時新進寒武紀-U。

另一位基金經理莫海波管理的萬家社會責任18個月也繼續看好科技投資，重倉的天孚通信、中際旭創均獲得較大幅度增持，前者相比一季度末加倉幅度超100%。

兩位經理均對AI行業的投資持樂觀積極態度，同時也都提及紅利資產的配置在當下市場的重要性。此外，兩位基金經理也在季報總結中談及半導體、軟件、醫藥等板塊的投資機遇。

黃興亮二季度加大AI領域投資，新進重倉寒武紀-U

2019年、2020年間，投資傳統賽道股的基金業績出眾，萬家基金黃興亮管理的萬家行業優選兼顧軟件、半導體的投資風格，也在當時收獲了亮眼的業績。

今年一季度，萬家基金黃興亮在萬家行業優選的配置總結中就提到，已經在提高AI領域核心環節的持倉。到二季度末時，他對AI產業的布局更加深入，不僅在關鍵品種上進行加倉，還新進重倉了部分個股。

7月17日，萬家行業優選（LOF）披露了今年的二季度報告，黃興亮指出，基金組合增加了在AI芯片領域的配置。具體從個股上來看，用友網絡、思瑞浦、寒武紀-U等最為明顯。

季報顯示，該基金在二季度末持有的前三大重倉股分別是比亞迪、圣邦股份、寒武紀-U，其中寒武紀-U為新進前十大重倉股。此外，與一季度相比，用友網絡、思瑞浦、深信服依次獲加倉500萬股、50萬股、33.33萬股，加倉幅度為12.50%、12.50%、3.70%，持倉市值為4.5億元、4.4億元、4.72億元。

對于AI產業的配置增加，黃興亮看重的是產業未來的技術落地，并指出國內的AI芯片也取得長足進步，逐步接近大規模應用階段。不過，這似乎并沒有帶給組合收益太多貢獻，從凈值表現來看，該基金二季度內凈值增長率錄得-8.17%，跑輸業績比較基準收益率。

從份額變動的情況來看，萬家行業優選的季末份額統計總額為81.83億份，季內出現近2.38億份的凈贖回，權益投資的倉位也較一季度末的93.59%小幅微跌，體現出在當前市場波動下，基金經理也在注重策略上防守的必要性。

萬家行業優選二季報重倉股明細

圖片來源：Wind

莫海波加倉天孚通信、中際旭創，關注種子板塊機遇

隨著萬家社會責任18個月的二季報披露，萬家基金旗下另一位深耕科技投資的基金經理莫海波最新的調倉變化也變得清晰明了。

天孚通信、中際旭創是他在萬家社會責任18個月重點加倉的品種，且就前十大重倉股情況看，僅有這兩只個股相較今年一季度末持倉發生增持，其余要么持倉不變，要么發生減持，僅有工業富聯新進前十大重倉股。

從加倉的幅度來看，天孚通信加倉幅度最大——Wind統計顯示，相較于一季度末的持倉數量，萬家社會責任18個月二季度末的持倉數量為54.75萬股，增持幅度達到116.25%；中際旭創也獲得明顯加倉，環比提升了35.84%。

不同于黃興亮在AI芯片部分個股的調整態度，寒武紀-U在萬家社會責任18個月的二季末持倉，相比一季度末減少約13.56%；而另一只減持幅度較大的個股為新易盛，環比減少31.41%。

在業績方面，近期披露的上市公司半年度業績預告顯示，AI及半導體產業相關個股表現出色，像新易盛、中際旭創、天孚通信等AI核心品種，2024年半年度業績預告都顯示歸母凈利潤同比增加超100%，有的最高可達300%以上。

但從基金經理的操作來看，似乎也有一定的兌現需求。萬家社會責任18個月A、C季內凈值增長率均跑贏業績比較基準收益率，但仍然有不到1%的跌幅。當然，這在二季度紅利資產持續吸引流動性的背景下已屬不易。

兩位基金經理也都看到了紅利股的優勢，只不過并沒有在組合的重倉序列中出現。談及看好的板塊，兩位經理均圍繞科技線給出答案。不同的是，莫海波提到種子板塊的機會，并指出轉基因或帶來種業市場空間擴容、集中度提升、盈利能力改善，其中市場對知識產權保護強化帶來的集中度提升或存在預期差。

萬家社會責任18個月二季報重倉股明細

封面圖片來源：視覺中國-VCG41N1331242936