公募二季度持倉公布，重點加倉科技板塊，南下增配港股

7月25日，港股三大指數低開低走，恒生科技指數現跌超1.5%，恒生科技指數ETF（513180）跟隨指數下跌，美團、華虹半導體、聯想集團、騰訊控股、蔚來等持倉股跌幅居前，其中美團一度跌近5%，華虹半導體跌超4%。

消息面上，近期各大公募公布基金二季報。國泰君安認為，主動型基金2024Q2從傳統權重賽道向科技藍籌調倉，TMT硬件與出海制造獲得增配，紅利配置幅度收窄，央企仍受青睞。南下資金持續流入，港股優質資產增配力度加大。結構上，傳媒、電子、通信、銀行、輕工被增持，也與該機構此前對于港股優質資產的持續推薦相符合。

申萬宏源則對所有主動權益基金二季報中的投資策略和運作分析進行了詞云分析。從各類關鍵詞上來看：（1）趨勢關鍵詞：復蘇、回升、修復；（2）行業板塊關鍵詞：消費、地產、科技、制造業；（3）主題關鍵詞：紅利、景氣、創新、股息；（4）事件關鍵詞：出口、降息、出海等。對比一季報和二季報詞頻情況來看：（1）詞頻排位明顯上升的關鍵詞：傳媒、公用事業、內需、電力、回調、出海、港股等；（2）詞頻排位明顯下降的關鍵詞：流動性、反彈、汽車、計算機等；（3）熱門關鍵詞中，紅利、地產、景氣、銀行等詞頻排位也有一定提升。