操盤必讀：2024中國(guó)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)大會(huì)即將啟幕；道指跌超1000點(diǎn)，英偉達(dá)跌超6%！

每經(jīng)記者｜楊建    每經(jīng)編輯｜彭水萍    

（一）重要市場(chǎng)新聞

1、美股三大指數(shù)集體大幅收跌，道指跌1033.99點(diǎn)，跌幅2.6%；納指跌576.08點(diǎn)，跌幅3.43%；標(biāo)普500指數(shù)跌3%創(chuàng)2022年9月以來(lái)最大單日跌幅；熱門科技股普遍下挫，英偉達(dá)、英特爾跌超6%，蘋果、特斯拉、谷歌跌超4%，蘋果創(chuàng)2022年9月以來(lái)最大單日跌幅，微軟跌超3%，市值跌破3萬(wàn)億美元，Meta跌超2%。中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲0.25%。蔚來(lái)跌近4%，小鵬汽車、富途控股跌超3%，百度、網(wǎng)易跌超2%，理想汽車、愛(ài)奇藝跌超1%。

2、MSCI新興市場(chǎng)股票指數(shù)收盤下跌4.2%，創(chuàng)2022年2月以來(lái)最大單日跌幅。歐股主要指數(shù)收盤普跌，德國(guó)DAX30指數(shù)跌1.8%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌2.1%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.6%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.5%。國(guó)際油價(jià)小幅收漲，美油9月合約漲0.54%，報(bào)73.92美元/桶；布油10月合約漲0.62%，報(bào)77.29美元/桶。國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.72%報(bào)2452.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌3.63%報(bào)27.36美元/盎司。

（二）宏觀新聞

8月2日，中國(guó)人民銀行上海總部召開(kāi)2024年下半年工作會(huì)議。會(huì)議指出，維護(hù)房地產(chǎn)市場(chǎng)安全平穩(wěn)運(yùn)行。配合上海市政府出臺(tái)房地產(chǎn)新政，調(diào)降個(gè)人住房貸款首付比例和貸款利率水平。推動(dòng)落實(shí)金融支持房地產(chǎn)十六條政策。推動(dòng)商業(yè)銀行發(fā)揮經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸款作用，幫助優(yōu)質(zhì)房企盤活存量資產(chǎn)；用好人民銀行抵押補(bǔ)充貸款（PSL）政策性資金，支持“三大工程”建設(shè)。持續(xù)做好保交樓金融服務(wù)。加大住房租賃金融支持。

（三）機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

安爵資產(chǎn)董事長(zhǎng)劉巖：A股上午的相對(duì)抗跌態(tài)勢(shì)并未能持續(xù)至全天結(jié)束，下午時(shí)段未能抗住下跌的壓力，這反映了國(guó)際金融市場(chǎng)對(duì)A股的影響日益加深，也暴露了A股市場(chǎng)內(nèi)部存在的脆弱性和結(jié)構(gòu)性問(wèn)題。A股市場(chǎng)仍需加強(qiáng)內(nèi)部建設(shè)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，以應(yīng)對(duì)更加復(fù)雜多變的國(guó)際金融環(huán)境。隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的深入發(fā)展，國(guó)際金融市場(chǎng)之間的聯(lián)動(dòng)性日益增強(qiáng)。當(dāng)美股、亞太市場(chǎng)等外圍市場(chǎng)出現(xiàn)大幅波動(dòng)時(shí)，A股市場(chǎng)往往會(huì)受到一定的沖擊。特別是在市場(chǎng)情緒較為敏感和脆弱的時(shí)期，外圍市場(chǎng)的任何風(fēng)吹草動(dòng)都可能引發(fā)A股市場(chǎng)的連鎖反應(yīng)。然而從中長(zhǎng)期的角度來(lái)看，我們?nèi)匀幌鄬?duì)看好A股市場(chǎng)的發(fā)展前景。從估值角度來(lái)看，當(dāng)前A股市場(chǎng)整體估值相對(duì)合理。盡管短期內(nèi)受到外圍市場(chǎng)波動(dòng)的影響可能出現(xiàn)調(diào)整，但從中長(zhǎng)期來(lái)看，A股市場(chǎng)仍具有較大的上升空間。特別是那些具有成長(zhǎng)潛力、業(yè)績(jī)優(yōu)良、估值合理的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，可以成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)和布局的重點(diǎn)。

排排網(wǎng)財(cái)富研究部副總監(jiān)劉有華：A股市場(chǎng)下跌，主要是全球主要股市普遍大跌，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫，這種情緒在A股市場(chǎng)同樣得到了體現(xiàn)，導(dǎo)致A股市場(chǎng)出現(xiàn)大幅下挫。另外，A股剛修復(fù)的技術(shù)形態(tài)上周再度被破壞，上證綜指失守年線和半年線，進(jìn)一步影響了市場(chǎng)做多信心。我們認(rèn)為，對(duì)A股市場(chǎng)沒(méi)必要過(guò)于恐慌，維持A股震蕩筑底的判斷。其一，跟外圍股市不一樣，在外圍股市不斷創(chuàng)新高的情況下，A股今年來(lái)并未出現(xiàn)上漲，反而一直處于震蕩探底走勢(shì)，風(fēng)險(xiǎn)釋放較為充分，并不具備持續(xù)調(diào)整需求；其二，美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期加重等因素下，美聯(lián)儲(chǔ)降息將超預(yù)期，有助于帶動(dòng)人民幣匯率走強(qiáng)，同時(shí)也有助于提升A股市場(chǎng)在國(guó)際市場(chǎng)吸引力；其三，短期外圍股市暴跌會(huì)影響投資者整體風(fēng)險(xiǎn)偏好，從而導(dǎo)致A股短期走勢(shì)承壓，但從過(guò)往經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，A股市場(chǎng)依然會(huì)走出獨(dú)立行情，伴隨著更多穩(wěn)增長(zhǎng)政策的持續(xù)落地，從而帶動(dòng)A股企穩(wěn)反彈。

星石投資：短期看，情緒依舊是影響市場(chǎng)的重要因素，目前正處于股市情緒的修復(fù)窗口期。股市情緒修復(fù)的有利因素在于兩方面，一是，國(guó)內(nèi)宏觀政策的不斷發(fā)力和效果顯現(xiàn)，有助于增強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)于經(jīng)濟(jì)動(dòng)能的預(yù)期；二是人民幣匯率升值，海外市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的資金再平衡交易，股市情緒有望跟隨資金流入而恢復(fù)。但市場(chǎng)情緒的恢復(fù)并非一蹴而就的，短期市場(chǎng)表現(xiàn)或仍為區(qū)間震蕩，需要聚焦于尋找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，尤其是有望受益于政策、低擁擠度和估值合理的優(yōu)秀公司。

（四）行業(yè)掘金

1、據(jù)媒體報(bào)道，8月8日，2024中國(guó)操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)大會(huì)將在北京舉辦。本次大會(huì)以“麒麟遨天，AI創(chuàng)無(wú)界”為主題，共同探討數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)，共同見(jiàn)證網(wǎng)信產(chǎn)業(yè)邁上新征程。操作系統(tǒng)是網(wǎng)信產(chǎn)業(yè)的基石。AI風(fēng)口之下，操作系統(tǒng)與AI的結(jié)合似乎已成網(wǎng)信產(chǎn)業(yè)破局關(guān)鍵。國(guó)家出臺(tái)了一系列政策，明確提出要加快構(gòu)建自主安全的信息技術(shù)體系，加速國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)在關(guān)鍵領(lǐng)域和重點(diǎn)行業(yè)的應(yīng)用，涵蓋了技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用、人才培養(yǎng)和生態(tài)建設(shè)等各個(gè)方面，旨在全力推動(dòng)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新。大模型時(shí)代的操作系統(tǒng)正逐漸進(jìn)化為一個(gè)更加智能的平臺(tái)，除了傳統(tǒng)的為應(yīng)用程序提供運(yùn)行環(huán)境和支持外，還將成為調(diào)度中心，作為“入口”銜接用戶和APP。概念股包括中國(guó)軟件，誠(chéng)邁科技，潤(rùn)和軟件等。

2、8月5日，央行等五部門印發(fā)《關(guān)于開(kāi)展學(xué)習(xí)運(yùn)用“千萬(wàn)工程”經(jīng)驗(yàn) 加強(qiáng)金融支持鄉(xiāng)村全面振興專項(xiàng)行動(dòng)的通知》，其中提出深化種業(yè)振興和農(nóng)業(yè)科技金融服務(wù)，建立健全種業(yè)基地、種業(yè)陣型企業(yè)清單共享和融資監(jiān)測(cè)機(jī)制。積極對(duì)接現(xiàn)代種業(yè)提升工程等重大建設(shè)規(guī)劃和種源關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、農(nóng)業(yè)生物育種重大項(xiàng)目、育種聯(lián)合攻關(guān)等重大任務(wù)。支持符合條件的種業(yè)企業(yè)上市、掛牌融資和再融資，開(kāi)展投資并購(gòu)和兼并重組，助力提升自主創(chuàng)新能力。今年以來(lái)種業(yè)振興重磅政策接連落地。6月7日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開(kāi)加快推進(jìn)種業(yè)振興行動(dòng)暨種質(zhì)資源普查總結(jié)視頻會(huì)，會(huì)議強(qiáng)調(diào)確保到2025年再取得一批標(biāo)志性成果。隨著生物育種政策持續(xù)加碼，龍頭種企有望憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)充分受益。概念股包括神農(nóng)種業(yè)、隆平高科等。

3、8月5日，文化和旅游部、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部等9部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)旅游公共服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》的通知，通知提出優(yōu)化旅游公共信息服務(wù)，完善旅游公共交通服務(wù)等五大主要任務(wù)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和人民生活水平的提高，越來(lái)越多的人選擇旅游作為休閑和娛樂(lè)的方式。中國(guó)的旅游資源豐富多樣，擁有悠久的歷史、壯麗的自然風(fēng)景和豐富的文化遺產(chǎn)，吸引了大量國(guó)內(nèi)外游客。未來(lái)，隨著科技的進(jìn)步,數(shù)字化、智能化的旅游服務(wù)將成為主流。此外，旅游產(chǎn)品和線路的多樣化也將成為未來(lái)的趨勢(shì)。權(quán)威報(bào)告預(yù)計(jì)，2024年全年國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)將超過(guò)60億人次，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)5萬(wàn)億元。概念股包括峨眉山A，黃山旅游，宋城演藝等。