“地量”下的新主線要來了？這一板塊連漲兩天，有個股本周漲超70%

每經(jīng)記者｜肖芮冬    每經(jīng)編輯｜趙云    

8月14日，市場全天震蕩調整，創(chuàng)業(yè)板指領跌再創(chuàng)調整新低。截至收盤，滬指跌0.6%，深成指跌1.17%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.42%。

板塊方面，AI眼鏡、游戲、消費電子等板塊漲幅居前，風電設備、CRO、豬肉、維生素等板塊跌幅居前。 

總體上個股跌多漲少，全市場超3700只個股下跌。滬深兩市今日成交額4775億，較上個交易日放量2億元。

由于量能暫未見明顯回升，昨天拉了尾盤的A股，今天又回到了箱體下沿震蕩。

但好消息是，場內存量資金已逐漸適應當下成交量水平，找到新的節(jié)奏。

主要體現(xiàn)在：

1）場內成交額居前的個股上漲率較高；

2）已有板塊“拒絕”輪動，走出連陽，有的今天甚至堪稱“暴漲”。

如果這樣的狀態(tài)能夠持續(xù)，或許市場期待的“新主線”正呼之欲出。

“得流動性者得天下”？

從上周五到今天，市場成交額連續(xù)維持在“地量”水平。隨之而來的是，越來越多投資者從一開始的“驚恐”轉向適應。

既然大多數(shù)個股都將面臨流動性緊縮的困擾，那么聚焦流動性最充裕的個股，或許算是當下一種“避險”策略。大致體現(xiàn)在：

1）Wind統(tǒng)計顯示，本周市場成交額前10名的個股，上漲率每天都在提升。

周一，4漲6跌；

周二，7漲3跌；

周三，9漲1跌。

2）每天成交額居首的個股，其絕對數(shù)值也與日俱增。

周一，大眾交通，35.25億元；

周二，大眾交通，39.7億元；

周三，工業(yè)富聯(lián)，45.31億元。

3）增量資金的“話語權”被放大。

今日成交額TOP10中逆勢大漲的個股，來自多個不同板塊。

拋開基本面不談，只看成交額，你會發(fā)現(xiàn)：這些個股，要么是近期持續(xù)放量，要么今天放出了昨天2倍左右的量。

唯一例外的是成交額仍排到全市場第5，但相較昨天縮量的中際旭創(chuàng)，其股價表現(xiàn)也是今天這10只個股中最弱的。

方正證券研報稱，從A股定價的核心因素來看，國內的基本面和政策調整正在發(fā)生積極的變化。但市場可能仍然在期待短期快速的強刺激政策，預期的偏差是導致當前市場受到壓制的重要原因。

針對后續(xù)市場的表現(xiàn)，其認為，市場短期仍以震蕩為主，目前市場成交額不足5000億，場內流動性帶來的價格調整可能會在近幾個交易日內引發(fā)市場均值回歸，反彈有望沿著內需邊際變化的方向發(fā)生。

AI眼鏡板塊掀漲停潮，這只個股3天漲超70%

盡管因為縮量，大盤當前仍在箱體內小幅震蕩，但存量資金仍在嘗試擺脫無序輪動，發(fā)掘有持續(xù)性的新主線。

昨日領漲的消費電子板塊，今天就繼續(xù)出現(xiàn)在了漲幅榜上。

同花順甚至直接新建了個“AI眼鏡”板塊，以8%的漲幅遙遙領先，吸引市場目光。

成分股中，幾乎走出20cm三連板的博士眼鏡（周一差2分錢漲停），本周迄今漲幅高達72.65%。

消息面其實和昨天大差不差。

據(jù)多家媒體報道，蘋果團隊正繼續(xù)試驗開發(fā)多款智能眼鏡產品，包括預計明年推出的平價版Vision Pro。與此同時，今年國內智能眼鏡也進入到了密集的新品發(fā)布期。

中信證券研報稱，AI智能眼鏡作為可穿戴設備，在低成本的同時為消費者帶來劃時代高效率，是當前產業(yè)公認的AI最具性價比硬件落地方案，潛在空間巨大，但考慮到重磅產品+關注度+出貨量+滲透率+業(yè)績這5大因素尚未滿足，中信證券認為2024年正是AI智能眼鏡領域關鍵的拐點時刻。

由于AI智能眼鏡短期出貨量僅百萬級別，對應國產供應商業(yè)績彈性較低，所以對AI智能眼鏡的投資更偏向主題投資，相關催化值得關注。

另一方面，如果把消費電子視作“硬件端”，那么作為“軟件端”的游戲板塊，今天也迎來放量大漲。此外影視院線、傳媒等板塊，走勢上也與游戲板塊有所聯(lián)動。

軟硬結合，這可能也是場內資金推選新主線的一環(huán)。

消息面上，8月13日，Valve公布了Steam平臺最新一周銷量榜（2024年8月6日至13日），《黑神話：悟空》拿下了Steam全球周銷量冠軍。

游戲業(yè)內人士分析稱，《黑悟空：神話》預售1個月銷量超預期，銷量達到120萬份，銷售額近4億元，預計于2024年8月20日上線，將對游戲板塊有拉動情緒的作用。

另據(jù)天風證券，8月進口游戲版號發(fā)放15款，騰訊新作獲批。該團隊預計隨新游發(fā)行窗口改善，A股游戲公司管線釋放有望加速，持續(xù)關注新游戲上線帶動的潛在基本面改善彈性。