臨近季末，這只基金剛成立一周就被大額贖回

每經(jīng)記者｜黃小聰    每經(jīng)編輯｜趙云    

近日，恒生前海基金公告稱，恒生前海恒源昭利債券于9月18日發(fā)生大額贖回，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，該基金剛于9月12日成立，相當于僅成立了一周之后就被大額贖回。

除了該基金，近期還有多只債基出現(xiàn)大額贖回的情況，令部分債基凈值出現(xiàn)大漲。比如新華利率債債券E，9月18日凈值大漲超87%，建信利率債策略純債債券C同一天大漲超32%。

成立一周就被大額贖回

9月19日，恒生前海基金公告稱，恒生前海恒源昭利債券基金于2024年9月18日發(fā)生大額贖回，決定提高2024年9月18日當日基金A、C類份額凈值位數(shù)至小數(shù)點后8位，小數(shù)點后第9位四舍五入。

資料顯示，該基金成立于2024年9月12日，成立時規(guī)模約為2億元，有效認購總戶數(shù)僅為329戶。從戶均持有份額來看，顯然是機構(gòu)或大戶持有。

但僅僅成立了一周之后，基金就遭遇了大額贖回。據(jù)記者了解，或是因為部分機構(gòu)季末流動性有臨時的安排，所以先暫時提前贖回了。

值得注意的是，該基金在9月18日大額贖回當日，A類和C類份額的凈值均為1.0001元，隨后在9月19日時出現(xiàn)了明顯下跌。

Wind數(shù)據(jù)顯示，該基金A類份額9月19日的凈值為0.9978元，下跌0.23%；C類份額9月19日的凈值為0.9958元，下跌0.43%。

從過往來看，基金遭遇大額贖回之后，凈值出現(xiàn)漲跌的情況都有，但更多還是上漲，有分析人士指出：“這主要取決于精度最后一位四舍還是五入的問題。”

對于持有這些基金的投資者而言，如果碰到凈值大漲，相當于是“撿錢包”，如果碰到下跌，那只能是“先買單”，再希望基金能夠快點漲回來。

部分基金近日凈值大漲

除了該基金，記者注意到，近期還有部分基金也發(fā)生了大額贖回。

具體來看，今日，華安基金公告稱，華安鼎益?zhèn)鹩?024年9月18日發(fā)生大額贖回；9月19日，國聯(lián)基金公告稱，國聯(lián)恒泰純債債券基金B(yǎng) 類份額于2024年9月18日發(fā)生大額贖回。

此外，還有部分基金近期凈值出現(xiàn)大漲，背后或也是因為出現(xiàn)了大額贖回。

比如新華利率債債券E，9月18日的凈值大漲87.13%，值得一提的是，該基金9月10日就已公告，自2024年9月10日起，將新華利率債的單日單賬戶申購限額設(shè)置為100元。而在大額贖回之后，9月19日又恢復(fù)了大額申購。可見，對于大額贖回或已有預(yù)期。

其實如果從過往多個季度來看，部分投資者在E類份額上的短線操作跡象也很明顯。以今年二季度為例，數(shù)據(jù)顯示，新華利率債債券E在一季度末時還只有1600.6份的份額，隨后在二季度獲得7105萬份的申購，但同時也有3199萬份的贖回，截至二季度末時份額約為3906萬份。

（來源：天天基金）

再看建信利率債策略純債債券C，9月18日當天的凈值大漲32.46%，建信基金表示，主要原因是9月13日該基金C類份額發(fā)生了巨額贖回。而凈值的單日大幅波動是在現(xiàn)有估值方法下因節(jié)假日前出現(xiàn)巨額贖回的特殊事件所導(dǎo)致。

（來源：天天基金）