沉迷炒股炒出大麻煩！老牌上市公司向富豪借款3000萬元“填坑”，5天利息10萬元，去年炒股巨虧2700萬元

11月29日，陜西證監局向金花股份（600080.SH）下發《行政監管措施決定書》顯示：由于金花股份將閑置募集資金用于買賣股票，導致在資金歸還日期尚存資金缺口，不得不外借三千萬填補缺口。 “募集資金用來炒股，真是刷新我散戶的認知了。”有股民在股吧如此評論道。去年，金花股份操作了二十多筆股票及基金買賣，累計證券投資買入15.1億元，賣出14.7億元，炒股虧損了2746.71萬元。 另外，《每日經濟新聞》記者發現，上述募集資金涉及的募投項目“新廠區搬遷擴建”，預定可使用時間從2021年底延期到2024年底，已延期近3年，而截至2024年上半年，該項目承諾總額4.80億元，累計投入金額2.12億元，投入進度僅44.07%…… 借錢填“坑” 11月29日，老牌陜股金花股份再收一份《行政監管措施決定書》，顯示閑置募集資金臨時補充流動資金使用不規范。 據悉，2022年12月6日，金花股份召開會議同意，將閑置募集資金用于臨時補充流動資金，部分募集資金轉至金花藥廠用于日常經營。 經查，金花藥廠將部分資金轉回公司一般戶后，被金花股份用于買賣股票，導致期末無法足額將該部分資金歸還至募集資金專戶，2023年12月，通過向第三方自然人臨時借款3000萬元，才足額歸還募集資金。 金花股份對于炒股的熱情可見一斑，“募集資金用來炒股，真是刷新我散戶的認知了。”有股民在股吧如此評論道。 根據問詢函回復公告，2023年12月4日，自然人楊斌向金花股份提供借款3000萬元，利率為月2%，產生利息10萬元，借款天數僅為5天，用途為償還募集資金補流。 回復公告顯示，2023年度內，金花股份使用募集資金補流39875.17萬元，在2023年12月4日歸還募集資金補流資金時，發現尚有資金缺口2976.73萬元，因此對外借款3000萬元，后公司資金回籠后，及時予以歸還并按照實際使用天數結算利息。 彼時，金花股份并未提到“炒股”一事，其在回復函中表示，2023年的臨時補流資金主要用途為采購原材料（3095.21萬元）、銷售服務費（21228.01萬元）支付人員工資（6749.06萬元）、支付稅費（5683.08萬元）等，均為公司生產經營的流動資金需要。 圖片來源：金花企業（集團）股份有限公司關于上海證券交易所對公司2023年年度報告的信息披露監管問詢函的回復公告 直至此次收到監管措施決定書顯示：公司將暫時補充流動資金間接用于股票交易，違反了《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》第九條規定：暫時補流僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不得通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。 記者注意到，公司2023年12月4日歸還募集資金后，第二天（2023年12月5日），又迅速召開會議同意使用不超過人民幣4億元閑置募集資金暫時補流，使用期限為12個月內。 2024年12月2日，最新公告顯示，公司已將用于暫時補流募集資金合計2.83億元全部歸還至公司募集資金專戶。 募投項目已延期近三年 原定于建設項目的錢，為何被頻頻用于臨時補流，甚至被拿去炒股？ 據悉，相關募投項目2017年9月獲核準，募集資金總額為6.29億元，其中1.29億元資金用于補流（已被全額使用），4.80億元用于實施公司新廠區搬遷擴建項目。 該搬遷擴建項目位于西安高新區草堂科技產業基地生物醫藥園，項目擬占地約140畝，預計投資總額為9.51萬元。募資原因為公司產能不斷增大，現有廠區已無法滿足公司發展需求，且周邊均為居民生活區，無法實現現有基礎上改建擴建。 但該項目后續并未如期發展，開始了多次延期，原定于2021年12月31日達到預定可使用狀態，在2022年4月20日、2023年12月5日分別將被延長至2023年12月31日、2024年12月31日。 于2018年3月21日全部到位的募集資金，也就頻頻被用于現金管理，2018年—2023年，金花股份分別公告計劃將不超過3億元、3億元、3億元、4億元、4億元、4 億元暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品等。 其中，在2018年、2019 年、2021年，金花股份均計劃使用1.5億元閑置募集資金暫時用于補流，2022年、2023年則均計劃使用4億元閑置募集資金暫時補流。 在回復函中，金花股份曾解釋過項目施工建設進展緩慢的原因： 1、根據相關文件，批復新工廠搬遷擴建項目為140畝工業建設用地，前期備案及整體規劃均按照140畝用地進行。2018年9月戶縣國土資源局交付了119畝土地，剩余21畝土地草堂管委會承諾盡快交付。因剩余的21畝用地為長條形，臨近主干道草堂六路，項目設計主要廠房、辦公樓、主入口均在此位置，導致無法分地塊規劃，也由此導致項目在辦理《建設工程規劃許可證》《施工許可證》等程序無法正常推進，在此情況下，公司根據現有取得土地的情況，對原設計方案等進行了調整，導致項目進展緩慢。 2、2020年6月至2022年1月，公司經歷控股股東變更等，董事、監事人員變動較大，在后續推進募投項目建設時，新的董事、監事對該項目亦需進行審慎論證研究，導致項目進展緩慢。 圖片來源：金花股份2024半年報 據悉，截至2024年上半年，搬遷擴建項目承諾總額4.80億元，累計投入金額2.12億元，投入進度僅44.07%，根據金花股份官微2024年11月26日發布文章，草堂項目多個廠房主體結構已完工。 去年炒股虧損2746.71萬元 作為1997年成功上市的陜西最早一批民營企業，金花股份以中成藥等為主營業務，主打產品是金天格膠囊和轉印因子。 “沾上”炒股是從2022年報開始的，2022年金花股份曾買入約6.10億元股票投資，包括寧德時代、保利發展、云南白藥等一眾股票，當年炒股“小賺”了288.48萬元。 嘗到甜頭后，2023年金花股份又操作了二十多筆股票及基金買賣，用募集資金炒股也發生在這一時間段，期間累計證券投資買入15.1億元，賣出14.7億元，期末證券投資余額為5682.72萬元，當年炒股直接虧損了2746.71萬元。 今年上半年，金花股份累計證券投資買入6.15億元，賣出5.55億元，投資損益為-739.6萬元，其中操作恒生電子虧損524.32萬元，操作國際醫學虧損232.67萬元。 圖片來源：金花股份2024半年報 據金花股份的回復，公司近年來每年均會從事二級市場股票投資及基金產品，目的系為獲取投資收益，提高公司的資金使用效率。 值得一提的是，金花股份的醫藥主業似乎陷入瓶頸，主打產品金天格膠囊在重點城市公立醫院中成藥骨質疏松類用藥產品市占率雖是第一，但從2019年開始瓶頸顯現，且市占率出現過下滑。而在公司主要研發項目中，均為已上市核心產品的二次開發，亦無需要大額投入的新產品跡象。 業績方面，金花股份2019—2023年營業收入分別為7.55億元、6.68億元、5.34億元、5.79億元、5.65億元，下滑較為明顯；歸母凈利潤分別為2590.27萬元、3773.80萬元、-1816.05萬元、3345.95萬元、-4289.06萬元，起伏較大；扣非凈利潤分別為1338.51萬元、2592.25萬元、3585.34萬元、381.30萬元、300.47萬元。 今年上半年，金花股份營收2.46億元，同比下滑3.68%，歸母凈利潤946.29萬元，同比增長211.01%，扣非凈利潤1003.14萬元，同比下滑42.39%。 整體來看，募投項目已延期近3年時間，截至今年上半年投資進度尚未過半，而金花股份近年來營收出現下滑，主業似乎陷入“瓶頸”，對于產能的需求是否還緊迫？隨著近期密集受到監管注意，金花股份的前途也充滿變數。 對此，記者聯系金花股份證券部，對方表示可以聯系董秘，但所給董秘電話無法接通，后記者發去采訪提綱，截至發稿未獲回復。 記者|夏子博 編輯|||陳柯名 賀娟娟 杜恒峰 校對|段煉 封面圖來源：視覺中國（圖文無關） ｜每日經濟新聞 nbdnews 原創文章｜ 未經許可禁止轉載、摘編、復制及鏡像等使用