摩擦倒逼國產替代加速，半導體設備材料龍頭迎來機遇

7月3日早盤，A股整體小幅高開后震蕩向上，主要寬基指數漲多跌少、紅多綠少。國防軍工、紡織服飾、電子、通信、計算機等行業漲幅居前。近期熱度較高的科創半導體ETF（588170）早盤小幅上行。

萬聯證券認為，中美科技摩擦加劇，倒逼國產替代進程加速，實現半導體產業鏈供應鏈自主可控勢在必行。此外，AI浪潮持續推進，算力建設方興未艾，同時AI手機、AIPC持續滲透，帶來市場增量。建議把握半導體自主可控、AI算力建設及終端創新的投資機遇。半導體設備及材料方面，建議關注先進制程半導體產業鏈突破帶來的投資機遇，以及半導體設備、零部件及材料端優質龍頭企業。

公開信息顯示，科創半導體ETF（588170）跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數，囊括科創板中半導體設備和半導體材料細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。