核心半導體設備國產化迫在眉睫，機構稱國產光刻機產業有望加速崛起

7月15日早盤，A股整體震蕩上行，光模塊、光通信、光芯片、電路板、AI算力等概念領漲兩市，通信、電子等行業漲幅居前。近期市場情緒持續高漲，資金回流科技賽道，熱度較高的科創半導體ETF（588170）早盤小幅上行。指數成分股中，艾森股份、華海誠科、滬硅產業、華海清科、和林微納、盛美上海等漲幅居前。

山西證券認為，國內晶圓廠建設潮及美國加大對華出口管制下，光刻機國產化迫在眉睫。人工智能發展大幅提升國內先進制程產能需求。芯片生產產線建設中，光刻機購置成本最高，達到設備總投資的21%-23%。國內晶圓廠建設潮和AI快速發展帶動國產光刻機需求持續攀升。美國持續加大對華半導體設備出口管制下，國產光刻機產業有望加速崛起。

公開信息顯示，科創半導體ETF（588170）跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數，囊括科創板中半導體設備和半導體材料細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。