證券時報 2015-07-21 19:23:50
2015年，改革進入深水區，涉及多個敏感區域，資本市場的整頓是一例，互聯網金融發展指導意見是其二，國企改革有望成重中之重。據多家媒體報道，相關國企改革頂層設計方案“有望在近日上會審議”，方案包括混合所有制改革、員工持股、國資委的職責、央企的劃分等內容。
試點后哪些央企欲接力改革
6月中旬市場系統性大跌開始，國企改革相關股票最抗跌，甚至在大跌的前半段還取得了絕對收益。機構普遍認為，7月份市場將有望看到后續國企改革方案的出臺，伴隨著市場企穩回升，國企改革主題將繼續之前的強勢表現，并且更加有持續性具體投資機會。對此，綜合多家券商給出來4條國企改革投資主線：
①第一批試點央企和第二批潛在試點集團
首批試點央企包括：中糧、國開投、中國醫藥、中國建材、中國節能環保、新興際華。太平洋證券認為，試點企業中“中央企業改組國有資本投資公司試點“的兩大集團中糧系（中糧地產、中糧生化、中糧屯河、ST酒鬼）和國投系（國投新集、中成股份、ST中魯）公司具備最強的反彈動力。
對于第二批央企試點，為中國船舶重工集團、中國輕工集團入圍的概率較大，旗下上市公司中國重工、風帆股份、中國海誠值得關注。
②有人事變動的央企和資源整合平臺龍頭
央企集團合并線索有兩個先行指標：一方面，改革的難點在于對既得利益的觸碰，因此歷來“改革未動，人事先行”，國企管理層關鍵崗位人員的調動歷來是改革的重要先行指標；另一方面，前期出臺過，有明確產能整合及行業集中度提升要求的產業政策，相關行業的央企龍頭，作為資源整合平臺的預期最為強烈。相關標的：中國船舶和中國重工、寶鋼股份與武鋼股份、中國中冶與五礦發展、東風汽車與一汽轎車、鋅業股份、中國國旅。
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