山東金茂一天曝出兩只債券違約 目前已申請重整

每經記者｜王小璟    每經編輯｜姚祥云    

圖片來源：視覺中國

11月28日，山東金茂紡織化工集團有限公司（以下簡稱山東金茂）一天之內爆出兩只債券違約，“15金茂債”、“16金茂01”均未按期兌付。

財通證券出具的受托管理事務報告顯示，根據發(fā)行人與投資者達成的償債安排，“15 金茂債”應于2018年11月26日完成部分兌付。由于發(fā)行人資金緊張，截至11月28日，發(fā)行人未能按照約定完成兌付工作。

“15金茂債”發(fā)行規(guī)模10億元，發(fā)行期限為5年（附第3年末發(fā)行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權），債券利率為8%，用于償還短期融資債務和補充營運資金。

禍不單行，同日，“16金茂01”也宣告違約。同樣，根據發(fā)行人與投資者達成的償債安排， “16 金茂 01”應于2018年11月26日完成部分兌付。由于發(fā)行人資金緊張，截至11月28日，發(fā)行人未能按照約定完成兌付工作。

“16金茂01”發(fā)行規(guī)模5億元，發(fā)行期限為5（3+2）年，票面利率為6.97%，募集資金用于償還借款和補充流動資金。

《每日經濟新聞》記者注意到，早在7月12日，“16金茂01”就曾在盤中大跌23.33%，報收20.7元，并且從6月26日開始，在僅有的3個有成交金額的交易日，該期債券就從59.98元暴跌至20.7元，跌幅高達65.49%。

受托管理事務報告同時披露，山東金茂已向山東省東營市中級人民法院申請重整。山東省東營市中級人民法院于2018年11月26日裁定受理山東金茂的重整申請。

此外，山東金茂子公司東營金茂鋁業(yè)高科技有限公司（以下簡稱金茂鋁業(yè)）也已于2018 年11月22日向山東省東營市中級人民法院申請重整。山東省東營市中級人民法院于2018 年11月26日裁定受理金茂鋁業(yè)的重整申請。

金茂鋁業(yè)為山東金茂的重要子公司。根據山東金茂提供的金茂鋁業(yè)2017年度審計報告，截至2017年末，金茂鋁業(yè)資產總額161.64億元，占山東金茂合并口徑總資產的88.68%，2017年，金茂鋁業(yè)營業(yè)收入121.17億元，凈利潤為4.43億元，占山東金茂合并口徑營收及凈利潤的比例分別為68.86%和80.38%。

山東金茂為山東省大型民營企業(yè)，主要產業(yè)包括鋁粉產業(yè)、化工產業(yè)、紡織產業(yè)等。今年7月份，山東金茂獲得“山東民營企業(yè)100強”和“民企100強經營效率10強”兩項榮譽稱號，位列山東民營企業(yè)100強第46位。