3月王亞偉、淡水泉等頂級私募調研忙不停，底牌大曝光！

每經記者｜楊建    每經編輯｜吳永久    

從去年開始的科技股行情到目前也到了交卷時刻，受到新冠肺炎疫情的影響，機構的調研熱情并未消退，并且開啟了“云調研”模式，據東方財富數據顯示，截至4月1日，近一月的機構調研次數為9775次，較前期下降了4869次，降幅為33%。其中受疫情的影響，科技股在今年的業績如何兌現成為機構投資者關注的焦點。值得注意的是，王亞偉等頂級私募頻頻現身上市公司調研。

私募打算增倉比例在增加

近期上市公司年報披露進入密集期，從去年開始的科技股行情到目前也到了交卷時刻，此時受到新冠肺炎疫情的影響，機構開啟了“云調研”模式，表現強勢的科技股盈利能力如何？今年受疫情影響如何？這些問題都是焦點。而據東方財富數據顯示，截至4月1日，近一月的機構調研次數為9775次，較前期下降了4869次，降幅為33%，其中創業板的調研次數為3148次，中小板調研次數為4572次。而值得注意的是，主板市場調研1407次，從調研公司來看，近一月調研上市公司186家。

值得注意的是，今年3月份，整個市場都處于調整狀態，但是滬指月度下跌4.51%，而創業板指數下跌了9.64%，中小板指數下跌了10.37%。從市場盤面來看，前期漲幅較高的科技股處于大幅調整階段，而防御性板塊的食品飲料以及醫藥醫療板塊成為市場的防御陣地，成為市場資金關注的焦點。

對于接下來4月份行情的看法，據私募排排網數據顯示，大多數基金經理依然保持中性，悲觀和極度悲觀的比例持續減少，具體數值來看，2020年4月A股市場趨勢預期信心指標值為116.43，相比上個月環比下降0.48%，其中3.86%的基金經理是持極度樂觀態度，36.71%的基金經理持樂觀態度，其次48.79%的基金經理持中性的觀點，有10.63%的基金經理不看好4月份的行情。

增減倉指標來看，大多數基金經理打算倉位以不變應萬變，同時打算增倉的基金經理比例增加。對于4月份倉位的增減計劃，4月A股市場倉位增減投資計劃指標值為114.49，相比上個月環比上漲2.55%，說明基金經理在3月大幅減倉之后，4月的加倉的意愿增加，其中60.87%的基金經理選擇維持現有倉位不變，33.33%的基金經理打算增倉或大幅增倉，剩余5.80%的基金經理欲降低倉位。

對此有私募告訴記者，近期通過電話會議調研了不少上市公司，科技股的受疫情影響對業績的表現是私募當前關心的重點，從調研情況來看還是符合預期，不過在今年可能會受到疫情影響而出現變化。

而私募排排網未來星基金經理夏風光表示，預計2019年創業板業績表現亮眼。受部分權重上市公司業績大增等因素影響，創業板全市場業績增幅可能超過50%，復蘇勢頭明顯。特別是創業板指成分股中的權重股，包括新能源、信息技術、醫藥、養殖等行業大市值個股，預計2019年業績都會有上佳表現。

王亞偉、淡水泉調研忙不停

在私募機構調研公司中，高毅資產在3月30日調研了中航機電。淡水泉也在3月30日調研了中航機電。此外在2月19日的調研中，出現了私募大佬王亞偉的身影。從調研內容來看，投資者都較為關注疫情對公司的整體影響是非常有限的，另外公司是國內航空機電系統龍頭，中航工業下屬機電系統唯一平臺，而民用航空機電市場空間更為廣闊，預計每年超過1000億元，國產大飛機的穩步推進帶來發展機遇。

在3月份，錦浪科技接待了包括中歐基金、平安基金、鵬華基金等公募大佬，另外在私募基金的調研中，包括北京神農投資、重陽投資、尚雅投資、千合資本等知名私募的關注。而據記者了解，錦浪科技是全球最早做組串式逆變器的企業之一,長期聚焦于組串式逆變器在分布式光伏市場的應用。同時公司也是A股第一個也是唯一一個以組串式逆變器應用于分布式市場的逆變器企業。

另外在3月份，萬達信息接待了包括安信基金、中銀基金、中歐基金、招商基金等公募；此外私募領域，包括和聚投資、成泉資本、源樂晟資產、尚雅投資、景林資產、高毅資產等私募的調研。據了解，萬達信息是國內領先的城市信息化領域軟件和服務提供商，主營業務包括民生信息化和健康城市兩大板塊，業務輻射醫療、醫保、醫藥、政務等多個行業。中國人壽自入主以來，對公司的業務、財務和管理層進行了全面的調整和梳理，當前公司各項調整已基本完成。

由于新冠肺炎疫情的影響，產業鏈受到了極大的影響，而電子元件以及電子設備制造等行業尤其得到機構投資者的關注。私募大佬王亞偉今年以來合計出現在30家上市公司的調研中，其中在三月份就出現在創業慧康、立訊精密、楚江新材、傳音控股、得潤電子、誠志股份、新開普；而在2月份，調研了南興股份、德賽西威、深信服、海欣食品、中科創達、蘇寧易購、西麥食品、海康威視、創維數字、金科文化、中航電測、錦浪科技、中航機電、貝因美、東方盛虹等個股。

封面圖來自攝圖網