貝萊德投資旗下產(chǎn)品清盤：成立僅一年左右時間，收益不到25%

每經(jīng)記者 夕夕（化名） 每經(jīng)編輯 葉峰

不久前，貝萊德剛剛拿到了公募牌照，即將開啟外資在中國獨立開展公募業(yè)務之路。

而在這之前，貝萊德早于2017年就已率先設立私募機構(gòu)，并于2018年開始發(fā)行產(chǎn)品。

不過，截至目前只發(fā)行3只產(chǎn)品，而據(jù)記者最近獲悉，貝萊德私募公司旗下的一只產(chǎn)品-貝萊德中國A股機遇私募證券投資基金2期成立僅一年左右時間，就已清盤。

成立僅一年左右就清盤

近日，證監(jiān)會正式核準設立貝萊德基金管理有限公司，這意味著首家外資發(fā)起設立并100%控股的公募基金正式誕生了。

而在外資發(fā)起設立公募基金公司之前，早在2017年，貝萊德就通過設立私募基金公司的方式在中國開展業(yè)務。

中基協(xié)備案數(shù)據(jù)顯示，貝萊德投資管理（上海）有限公司（以下簡稱貝萊德投資）成立時間為為2017年9月20日，注冊資本為1900萬美元，目前顯示擁有員工人數(shù)23人。

貝萊德投資成立之后，于2018年5月開始發(fā)行產(chǎn)品，首只產(chǎn)品為貝萊德中國A股機遇私募基金1期，成立時間為2018年5月11日。

不過成立之后，該產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)比較一般，據(jù)記者最新了解，截至8月28日，該產(chǎn)品的累計凈值為1.407元，也就是說，成立了2年多時間，收益在40.7%，這比起很多表現(xiàn)不錯的私募產(chǎn)品，收益確實不夠搶眼。

在這只產(chǎn)品之后，貝萊德投資又先后成立了2只產(chǎn)品，分別為貝萊德中國A股機遇私募基金6期和貝萊德中國A股機遇私募證券投資基金2期，這兩只產(chǎn)品的成立時間分別為2018年10月12日和2019年8月5日。

其中貝萊德中國A股機遇私募證券投資基金2期，自成立以來也就一年多的時間，但是記者最近獲悉，該產(chǎn)品已于2020年8月25日正式清盤。

產(chǎn)品規(guī)模影響投資運作

具體從該產(chǎn)品來看，成立于2019年8月5日的貝萊德中國A股機遇私募證券投資基金2期，截至2019年3季度末的基金資產(chǎn)凈值約為3424萬元。

根據(jù)合同約定，當基金資產(chǎn)凈值低于人民幣6500萬元時，基金管理人有權(quán)提前終止該基金，截至2020年7月17日，貝萊德中國A股機遇私募證券投資基金2期規(guī)模為人民幣2781.2萬元。

最終貝萊德投資于7月21日作出決議，基金的最后運作日期為8月7日，并開始清算。根據(jù)清算前的最后一次凈值顯示，截至8月24日，該基金的累計凈值為1.247元，成立以來的收益為24.7%。

值得注意的是，清算報告還提到，由于基金運用傳統(tǒng)的量化信號，并結(jié)合大數(shù)據(jù)和機器學習等全球創(chuàng)新技術，選股策略高度分散，目前的產(chǎn)品規(guī)模已顯著影響基金的有效投資運作，因此決定提前終止該基金。

而這個策略與貝萊德中國A股機遇私募基金1期發(fā)行時推介材料中所述有些類似。

彼時的推介材料顯示，貝萊德使用衛(wèi)星技術的投資信號對超過1500只可投股票進行分析，該類投資信號主要用于分析工業(yè)型或其他重資產(chǎn)類公司，以及分析在特定地區(qū)經(jīng)濟活動情況下的公司業(yè)務表現(xiàn)。對于衛(wèi)星圖像無法覆蓋的一些輕資產(chǎn)行業(yè)股票，則是從消費數(shù)據(jù)以及很多其他信號來研究，并不依賴單一信號做分析和投資研究，而從多角度對每家公司進行全面評估。

但顯然，該產(chǎn)品并沒有讓高凈值人群動心。有渠道人士甚至表示業(yè)績并不好。如果說這是貝萊德進入中國后遇到的一個挑戰(zhàn)，那么當公募基金設立之后，可能還會面臨新的挑戰(zhàn)。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)