周末重磅！2500億龍頭遭公募大佬劉格菘重倉殺入！“牛市發動機”將迎戴維斯雙擊？

每經記者｜吳永久    每經編輯｜何劍嶺    

3600點附近，滬指已經徘徊好幾個交易日了，誰來打破這個僵局？春節前是否有大紅包行情？

去年公募創紀錄的大賺2萬億。牛眼君研究了一下基金重倉股，發現里面大部分個股都是漲幅巨大。但是有一個低位板塊的多家公司年報業績預告還算不錯，或迎來戴維斯雙擊。

這個周末有哪些重要消息呢？牛眼君來梳理一番。

宏觀

1，2月1日起，滬股通股票將首迎13家科創板“新軍”

1月22日晚間，上交所發布了新修訂的《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》。根據《實施辦法》，自今年2月1日起，屬于上證180、上證380指數成份股及A+H股公司的A股的科創板股票將正式納入滬股通股票范圍。中微公司、海爾生物、西部超導、安集科技、瀾起科技、杭可科技、睿創微納、中芯國際-U、復旦張江、康希諾-U、君實生物-U、昊海生科、中國通號將被納入滬股通。

點評：上述消息對公司短期股價影響或不明顯。需要注意的一個地方，那種A股遠高于H股股價的公司，或存在殺估值的可能。

2，國家大基金擬減持3大芯片股！

國家大基金一口氣在22日晚間宣布減持三家公司的股份：晶方科技：國家大基金擬減持不超2%股份；兆易創新：國家大基金擬減持不超2%股份；安集科技：國家集成電路產業投資基金擬減持不超2%股份。

點評：股東減持股價不一定會跌，這個需要具體看公司的質地如何，未來的前景如何，股價漲幅是否巨大。

焦點行業

1，多家券商發布2020年業績預告，中信證券、中信建投年報雙雙預喜

業績快報顯示，中信證券2020年度實現營業收入543.48億元，同比增長25.98%；歸屬于母公司股東的凈利潤148.97億元，同比增長21.82%。中信建投2020年營業收入約233.51億元，同比增加70.53%；歸屬于母公司股東的凈利潤約95.09億元，同比增加72.85%。

點評：券商龍頭中信證券去年凈利增長超20%，目前上市券商業績預告還不全，可以猜測一下，那么規模比其小的券商業績彈性是否更大呢？

申萬宏源認為，預計41家直接上市券商2020年歸母凈利潤1572億，同比增42%。預計全業務條線收入均實現增長：預計行業經紀（含代銷）、投行、資管（含公募與私募子公司）、凈利息、投資業務同比分別增長49%、49%、11%、29%、20%。

牛眼君發現，今年以來，A股成交回升，近15個交易日中有13天突破萬億，顯然比2020年第四季度更活躍。2014年11月時，兩融余額在8000億左右，而目前兩融余額1.7萬億。在2014年的那波牛市之中，券商的股市盈率在25~30倍左右，那么在本次牛市的催化下，低位10多倍市盈率的優質券商股是否迎來戴維斯雙擊呢？值得期待。

2，80后女企業家身家超許家印，電子煙板塊又火了

美國時間1月22日，電子煙龍頭企業霧芯科技登陸紐交所。上市首日便受到熱捧，截至收盤，股價報29.54美元/股，漲幅達145.92%，總市值達458億美元（約2968.3億元人民幣）。按照霧芯科技最新股價計算，公司創始人、CEO汪瑩持有股份市值達268.85億美元（約1742億元），身家超許家印。

點評：2019年央視315點名電子煙，2019年11月線上禁售，整體上國內對電子煙的監管并沒有放松。目前電子煙的市場主要在國外，如盈趣科技是IQOS電子煙設備精密塑膠部件的主要供應商，IQOS就好比電子煙行業中的蘋果公司。

焦點公司

1，10連板妖股股東宜賓紙業宣布大幅減持

1月22日晚間，宜賓紙業公告稱，公司股東四川省鐵路產業投資集團有限責任公司計劃在2月20日至8月19日期間減持不超過公司1061.3萬股股份，不超過公司總股本的6%。

點評：宜賓紙業是今年來的一大妖股，該減持計劃一出，股吧里有網友表示：“估計三個跌停起步，漲了太多。”作為這種妖股，投資者應該遠離。

2，4000億蘋果產業鏈龍頭遭突襲，涉美國337調查！

1月22日，根據商務部網站消息，2021年1月21日，美國際貿易委員會（ITC）決定對特定電連接器和保持架組件及其產品發起337調查。其中，立訊精密工業股份有限公司、東莞立訊精密工業有限公司涉案。針對該調查，公司回應稱，對公司目前的生產、經營不會造成實質性影響。

點評：一般來說，那種漲幅比較大的公司，由于獲利盤較多，若遇突發利空消息，需要防備短期的殺跌力度。立訊精密明日股價是否受上述消息影響，值得關注。

大市機會

目前滬指在3600點附近徘徊了好幾個交易日，下一步的催化劑是啥，春節也越來越近了，A股是否有大紅包行情呢？

從技術面看，目前滬指已在牛熊分界線之上運行了半年多。而在2014年11月下旬券商股大爆發前，滬指在牛熊分界線之上運行的時間都沒有這么長。

近日來公布的券商2020年業績預告普遍向好，那么作為周期板塊的券商股有可能將助推滬指更上一個臺階。

從券商股的機構持倉情況來看，ETF基金配置得較多，意味著沒有強大的對手盤，適合游資的口味，游資一般喜歡速戰速決。如根據基金2020年四季報，中信證券持倉市值前四都是ETF基金。

牛眼君看了一下公募2020年末的重倉股，發現持倉市值居前的公司中，大部分漲幅都巨大，對于投資者來說，不具有可操作性。那些漲幅不那么巨大的公司就值得研究了，如京東方Ａ、洛陽鉬業等。此外，保險股在去年第四季度也獲得了公募的加倉。

從京東方Ａ來看，發現一個有意思的現象是，目前公司市值接近2500億，TCL科技市值接近1400億，深天馬A的市值410億，看來京東方Ａ是絕對的龍頭了。

從公募的四季報來看，公募大佬劉格菘旗下的產品對京東方Ａ進行了增倉。以下僅展示他所管理的2只產品增倉情況：

牛眼君查閱數據后發現，大牛股隆基股份，公募大佬劉格菘是2020年二季度重倉殺入的。

牛眼君記得到順豐控股股價40元的時候，當時比較了一下快遞行業的市值，就發現順豐也是絕對龍頭。包括光伏行業的隆基股份在股價20元的時候，當時的市值也是遙遙領先第二名的。

（風險提示：本文僅供參考，不構成買賣依據，入市風險自擔。）

封面圖片來源：攝圖網