看好人工智能！兩家基金巨鱷同時建倉谷歌母公司Alphabet

每經記者｜李蕾    每經實習記者｜余洋    每經編輯｜葉峰    

自ChatGPT發布以來，人工智能風暴席卷全球，與人工智能相關的概念股也被吹上風口。北京時間5月16日，多家巨頭向美國證券交易委員會SEC提交了13F報告，由激進投資人丹尼爾·勒布（Daniel Loeb）創立的知名對沖基金Third Point 一季度持倉情況也隨之曝光。本季度中，Third Point建倉做多Alphabet 475萬股，看好人工智能。

兩家基金巨鱷同時建倉谷歌母公司Alphabet

Third Point對沖基金創立于1995年，總部位于紐約，目前基金資產管理規模已高達200多億美元，歷史表現超越標普500指數近10個點。

其創始人丹尼爾·勒布（Daniel Loeb）投資風格激進，2012年因揭發當年的雅虎CEO學歷造假一舉成名。在投資喜好上，偏好購買處于"低谷期"的公司股票，通過建議并指導公司管理層，實現公司在運營或盈利上的困境反轉。

根據美國證券交易委員會(SEC)披露，對沖基金Third Point遞交了截至2023年3月31日的第一季度持倉報告(13F)。報告顯示Third Point2023年第一季度持倉總市值為58.81億美元，標的總個數為29個。

本季度，Third Point建倉做多14只股票，例如谷歌母公司Alphabet、Salesforce.com、阿里巴巴、AMD、美光科技等；增持7只股票，包括杜邦、赫茲租車、太平洋瓦電（PG&E）等；減持聯合健康、AIG、高露潔以及微軟4只股票。需要注意的是，本季度Third Point清倉迪士尼、TJX、iShares安碩1-3年期國債ETF（SHY）等12只股票。

綜合來看，Third Point 2023年第一季度持倉風格變化不大。在前五大重倉股中，前四大重倉股排列位次不變。

太平洋煤電位列第一，持倉5925萬股，持倉市值為9.58億美元，占持倉市值權重為16.29%；高露潔位列第二，持倉1105萬股，持倉市值為8.3億美元，占持倉市值權重為14.12%；丹納赫位列第三，持倉275萬股，持倉市值約6.93億美元，占投資組合比例為11.79%；Bath & Body Works位列第四，持倉1375萬股，持倉市值約6.14億美元。

值得一提的是，第五大重倉股出現了谷歌母公司Alphabet的身影。在本季度中，Third Point建倉做多Alphabet，持倉475萬股，持倉市值約為4.93億美元，占持倉市值權重為8.38%。

此外，比爾·阿克曼的對沖基金潘興廣場（Pershing quare）也在第一季度買入Alphabet的新股份。

數據引用自WhaleWisdom

Alphabet大漲創去年8月來新高

科技界掀起新一輪風暴，人工智能大模型競爭進入白熱化。網絡流量數據網站SimilarWeb統計顯示，ChatGPT的全球訪問量在4月份再創新高，達到17.6億次。

5月11日，在2023年I/O開發者大會上，谷歌下一代大型語言模型PaLM2震撼發布，相比PaLM1，PaLM2具有升級的多語言、推理和編碼能力，在某些結果的處理上（如數學問題）表現比GPT-4更優秀。

據悉，PaLM2對其谷歌旗下全線產品提供支持，其中包括辦公全家桶、聊天機器人Bard，以及搜素等。此外，谷歌表示將會開始嘗試推廣更具會話性的搜索引擎，向更多用戶開放AI聊天機器人。

隨之而來的是谷歌母公司Alphabet股價上漲。5月11日，Alphabet Class A股票上漲4.31%、收116.57美元，創2022年8月25日以來收盤新高。

在人工智能大模型的強勢發展之下，天風證券認為AI和數字經濟仍為強主線，未來需要緊抓核心受益標的：ICT設備、光模塊/光芯片、PCB、IDC/液冷散熱、GPT應用、電信運營商（數字經濟+工業互聯網）等相關公司都有望迎來新機遇。

而放眼國內人工智能大模型，民生證券表示，中科創達近期發布的Rubik或為谷歌PaLM 2國內最稀缺的對標大模型，建議投資者關注中科創達、科大訊飛等大模型落地終端交互革命的"賣鏟人"。

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