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          半導體主題基金首份二季報出爐 前十大重倉股“大換血”,投資者快進快出博短線

          每日經濟新聞 2023-07-13 21:58:14

          每經記者|黃小聰    每經編輯|肖芮冬    

          7月13日(周四),德邦基金、安信基金旗下的多只產品披露了基金二季報,其中包括部分權益類基金,德邦半導體產業混合二季報為今年首份半導體主題基金二季報。

          通過二季報,《每日經濟新聞》記者注意到,今年以來,表現搶眼的德邦半導體產業混合不僅規模變動明顯,而且前十大重倉股也進行了大面積更換。

          規模方面,德邦半導體產業混合在二季度獲得超50億份的申購,同時也出現了超38億份的贖回,部分投資者快進快出博短線的痕跡明顯。

          重倉股方面,德邦半導體產業混合二季度進行了大幅調整,相比于一季度末的持倉,前十大重倉股換了7只,僅保留了寒武紀-U、海光信息和通富微電。

          數據來源:記者整理 視覺中國圖 楊靖制圖

          二季度贖回數量非常多

          據《每日經濟新聞》記者觀察,今年以來,表現搶眼的德邦半導體產業混合,不管是規模還是持倉,都在二季度發生了很大變化。

          具體來看,首先在規模方面,德邦半導體產業混合A類和C類份額在二季度累計獲得超50億份的申購,尤其是C類份額,申購數量接近49億份,使得該基金的份額規模在二季度出現了大幅增長,C類份額從期初的約7.7億份,大增至21.19億份。

          不過,值得注意的是,在申購資金不斷涌入的同時,德邦半導體產業混合二季度的贖回數量也非常多,其中C類份額的單季度贖回超過了35億份。也就是說,不少投資者其實是在進行短線交易,持有時間小于一個季度。

          從業績表現來看,雖然C類份額二季度的業績回報為9.24%,但在二季度的波動非常大,特別是4月中下旬之后,凈值走勢類似于“U”型。如果投資者是在4月20日前后或是6月20日前后買入,但又快速賣出的話,那么很可能并沒有賺取收益。

          除了規模上的變動,記者還注意到,德邦半導體產業混合二季度的持倉變化也非常大,相比于一季度末的持倉,其前十大重倉股更換了7只,僅保留了寒武紀-U、海光信息和通富微電,且這3只個股的持股數也有明顯增加。

          重倉ChatGPT主題賽道

          新進德邦半導體產業混合前十大的7只重倉股分別為中科曙光、江波龍、滬電股份、興森科技、晶豐明源、北京君正和東芯股份。這些個股顯然也是與AI、芯片產業鏈相關的個股。

          據《每日經濟新聞》記者觀察,這只主題基金之所以在上半年引起投資者的廣泛關注,主要就在于其重倉了與ChatGPT主題相關的賽道,相當于站在了風口上。

          對于接下來的行情判斷,基金經理在二季報中表示:“我們維持今年半導體行情三個驅動力的判斷:1.全球半導體周期的拐點;2.國產替代的進一步深入;3.人工智能的技術浪潮,帶來半導體產業的新需求。”

          同時,基金經理指出:“上半年,國產替代和人工智能的驅動力已經有一定的表現,我們認為這兩個驅動力帶來的行情仍然沒有結束。后面,將會進一步呈現結構性機會。而半導體周期的演繹,上半年的行情體現得相對較少,后續隨著不同產品拐點的出現,市場也會對應出現相關的行情表現。”

          具體到配置上,基金經理坦言:“配置思路仍然依據投資框架來展開,即不斷地評估各個細分領域基本面的邊際變化,選擇最有持續性、空間最大的細分領域進行配置。當前,我們看好算力、存儲、封測、設備材料等領域,同時對消費類芯片保持巨大的關注。”

          封面圖片來源:視覺中國

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          半導體 投資

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