外資公募二季報(bào)披露：貝萊德狠挖AI概念股，富達(dá)基金買入低估值金融

每經(jīng)記者｜李娜    每經(jīng)編輯｜葉峰    

2023年外資公募跑步進(jìn)場(chǎng)，外商獨(dú)資公募基金公司的數(shù)量已達(dá)八家，產(chǎn)品發(fā)行也是不斷提速。

伴隨二季報(bào)的披露，外商獨(dú)資公募基金的運(yùn)行情況也得以披露，率先斬獲首張國(guó)內(nèi)外商獨(dú)資公募牌照的貝萊德基金，狠挖AI概念股，仍處在建倉期的富達(dá)基金旗下的富達(dá)傳承6個(gè)月股票A，則是大舉買入了食品飲料、消費(fèi)建材、有國(guó)產(chǎn)替代概念的工業(yè)股、消費(fèi)電子，以及低估值的金融板塊。

貝萊德狠挖AI概念股，繼續(xù)減持光伏

作為首家外商獨(dú)家公募基金公司，貝萊德基金的整體運(yùn)行總是備受關(guān)注。

貝萊德旗下最早成立的貝萊德中國(guó)新視野A基金，從持倉比例上看，該基金二季度末始終維持在了84%左右的倉位，保持了穩(wěn)定。

值得注意的是，該基金的投資思路二季度明顯進(jìn)行了調(diào)整，投資重點(diǎn)布局了在AI最為受益的算力光通信和服務(wù)器、基本面還在左側(cè)但是后續(xù)周期即將上行的科技板塊、以及需求相對(duì)穩(wěn)定格局穩(wěn)固的的食品飲料龍頭。

而對(duì)于光伏板塊，基金經(jīng)理則是繼續(xù)減持。

從持倉來看，貝萊德中國(guó)新視野基金在二季度更換了6只前十大重倉股，新進(jìn)了中興通迅、工業(yè)富聯(lián)、立訊精密、中際旭創(chuàng)、長(zhǎng)電科技和中國(guó)移動(dòng)，并加倉了寧德時(shí)代、減持晶晨股份。調(diào)出邁為股份、上海機(jī)場(chǎng)、華虹半導(dǎo)體、廣聯(lián)達(dá)、晶科能源和通富微電。

盡管二季度，基金經(jīng)理對(duì)投資組合進(jìn)行了大幅調(diào)整，但該基金期間凈值跌幅仍超過8%，明顯跑輸了業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。

“外資機(jī)構(gòu)的本土化一直是老問題，很容易水土不服。”某基金公司人士表示。

富達(dá)基金建倉貴州茅臺(tái)、工商銀行等個(gè)股

2023年以來，路博邁和富達(dá)兩家外商獨(dú)資公募基金公司都發(fā)行了首只產(chǎn)品。目前，路博邁基金已發(fā)行了路博邁護(hù)航一年持有基金和路博邁中國(guó)機(jī)遇基金。前者為混合二級(jí)債基，后者為偏股混合型基金。

與此同時(shí)，今年4月，富達(dá)基金公司推出了首只產(chǎn)品為富達(dá)傳承6個(gè)月股票型基金。

最新披露的二季報(bào)顯示，該基金股票持倉比例為48.39%，仍處在建倉期。前十大重倉股合計(jì)占凈值比例僅有16.33%，且每只持股占資產(chǎn)凈值的比重均不足2%。具體為貴州茅臺(tái)、工商銀行、騰訊控股、陜西煤業(yè)、宏發(fā)股份、晨光股份、中國(guó)移動(dòng)、偉星新材、建設(shè)銀行和北新建材。

數(shù)據(jù)顯示，截至7月22日，富達(dá)傳承6個(gè)月A、富達(dá)傳承6個(gè)月C成立以來凈值小幅下跌，分別為-1.52%、-1.66%。

而基金經(jīng)理周文群也表示，基金于4月完成發(fā)行，截至二季度末仍處于建倉期。自成立以來，A股市場(chǎng)震蕩下行，基金有效控制了建倉節(jié)奏，整體采取了比較穩(wěn)健的建倉策略。整體行業(yè)配置均衡，運(yùn)行情況穩(wěn)健，凈值波動(dòng)較小。基金主要投資“長(zhǎng)期可持續(xù)的高質(zhì)量股票”。主要布局于食品飲料、消費(fèi)建材、有國(guó)產(chǎn)替代概念的工業(yè)股、消費(fèi)電子，以及低估值的金融板塊。

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