近6000萬元銀行存款“不翼而飛” 超卓航科稱已報案，監管火速發函

每經記者｜范芊芊    每經編輯｜魏官紅    

A股資本市場上又出現了一起離奇事件，一家上市公司近6000萬元的銀行存款“不翼而飛”了。

11月3日，超卓航科（SH688237，股價43.72元，市值39.17億元）公告稱，10月7日，公司存入的閑置募集資金5995萬元被招商銀行股份有限公司南京城北支行（以下簡稱招商銀行南京城北支行）劃出公司賬戶。

經自查及向銀行問詢得知，該存款賬戶下存在以公司名義開具的共計2.398億元銀行承兌匯票的開票記錄，出票日期為上述資金存入的前一日，截至目前5995萬元銀行承兌匯票顯示已承兌，但超卓航科表示，對資金存入前實施的開具銀行承兌匯票行為并不知情，并已報案。

當日，上交所也針對這一事項對公司下發問詢函，要求公司進一步說明存款事項、相關存款被用作保證金的具體情況、相關資金被劃轉的具體情況，以及資金劃轉對公司的影響及應對情況。

近6000萬元銀行存款被劃出

根據超卓航科披露，今年3月30日，公司通過全資子公司上海超卓金屬材料有限公司使用暫時閑置的募集資金6000萬元存入招商銀行南京城北支行以期實現存款收益，10月7日，這筆5995萬元的資金卻被招商銀行南京城北支行劃出公司賬戶。

超卓航科披露，經自查及向招商銀行問詢得知，5955萬元在存入當日被劃入保證金存款賬戶，起息日為3月30日，到期日為9月30日。在上述存款賬戶下，存在以公司名義向北控（江蘇）建設項目管理有限公司（以下簡稱北控江蘇）和南京隴源匯能電力科技有限公司（以下簡稱南京隴源）開具的共計2.398億元銀行承兌匯票的開票記錄，出票日期為3月29日，匯票到期日為9月29日。

截至目前，合計5995萬元的銀行承兌匯票顯示已承兌，承兌日期為3月30日，對應票據狀態為“票據已結清”，其余銀行承兌匯票的票據狀態為“票據已作廢”。

對于資金存入前實施的開具銀行承兌匯票行為，超卓航科稱不知情，公司管理層第一時間積極與招商銀行溝通核實，近日公司已向南京市公安局經偵支隊報案，并向國家金融監督管理總局江蘇監管局舉報。

同時，超卓航科表示，經公司核查，北控江蘇和南京隴源與公司、公司董監高以及實際控制人不存在任何關聯關系和業務往來，公司也未與上述兩家公司簽訂過任何協議。

監管火速發函

近6000萬元銀行存款“離奇失蹤”，超卓航科遇到的這一事件也引發監管關注。針對這一事項，上交所在當日（3日）晚間對公司下發問詢函。

監管關注的重點其一是關于存款事項的情況，要求公司補充披露選擇該存款行的原因及合理性、主要參與人員及決策流程，并說明是否簽訂相關合同、是否存在擔保性質的條款或其他特殊約定。

其二則是相關存款被作為保證金的情況。5995萬元在被存入的當日就被轉入保證金賬戶，這背后是何原因？公司是否簽署與銀行承兌匯票相關的協議、已開具銀行承兌匯票的相關手續是否齊全、公司公章使用等內控管理是否存在重大缺陷，以及公司知悉相關存款被用作保證金的時間，是否存在未及時發現相關資金受限的情形。

另外，監管要求公司進一步說明持票人的股東結構、經營及財務狀況等，與公司、董監高、實際控制人及其關聯方之間是否存在關聯關系或其他應說明的關系。

《每日經濟新聞》記者查詢工商信息發現，北控江蘇成立于2015年，是一家建筑工程公司，股東為黃金萍和劉學軍。南京隴源成立于2016年，是一家從事智能電網一二次電氣設備設計、研發、制造、銷售、技術服務的企業，股東為陸長城、陸云飛等，公司涉及多起借款合同、民間借貸等糾紛。

在10月7日上述近6000萬元銀行存款就已經被劃出，而公司直到近一個月后才披露該事項。對此，監管要求公司說明知悉該事項的時間，是否存在未及時履行信息披露義務的情形，以及公司相關資金被劃轉的具體過程、辦理依據及參與人員。

此外，雖然超卓航科在公告中稱，目前公司經營活動和募投項目一切正常，尚未受到上述事件影響，監管仍要求公司進一步說明資金劃轉對公司的影響以及應對情況。

封面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝