蘋果領軍端側創新，機構：把握果鏈為核心的AI硬件機遇

近期，消費電子、蘋果產業鏈相關概念板塊反復活躍。基于近幾年蘋果秋季新品發布會的時間，有消息稱蘋果公司今年秋季新品發布會將于9月舉行，新款iPhone手機有望推出。

此前，在2024年全球開發者大會上，蘋果重磅推出個人智能助理Apple intelligence，該模型能夠快速處理用戶日常任務，并適應用戶當前活動，實現文本撰寫、通知優先處理、創建有趣圖片以及簡化跨應用交互等功能。

對此次AI賦能消費電子創新浪潮，市場機構表示樂觀。招商證券認為，綜合產業鏈和海內外龍頭財報數據，全球消費電子Q2終端出貨延續弱復蘇，并在加速與AI融合；蘋果Q2超預期并對AI展望樂觀，繼續堅定看好蘋果未來三年創新周期，重點關注參與蘋果終端和核心零部件創新的國內優質供應鏈。

資料顯示，5G通信ETF（515050）持倉中有多個果鏈核心公司，第一大權重股為立訊精密，權重占比超11%，前十大持倉股還有工業富聯、兆易創新等果鏈代表性公司。此外，該ETF深度聚焦電子+通信，在英偉達產業鏈、蘋果概念上的暴露度均達40%。覆蓋了多個光模塊、光通信、消費電子、PCB、通信設備等細分行業的龍頭個股。