新型浮動費率基金賣得如何？有產品已提前結束募集

每經記者｜任飛    每經編輯｜彭水萍    

隨著新型浮動費率基金開賣，不少基金公司與渠道正積極拓客募集資金，截至6月5日，已經有基金產品不再接受認購申請，即提前結束募集。

上海東方證券資產管理有限公司（以下簡稱東證資管）6月4日發布的公告顯示，公司旗下東方紅核心價值混合已將募集期截止日提前至6月4日。

東方紅核心價值混合的募集上限是20億元人民幣，目前還沒有發布觸發募集上限的公告。

不過，《每日經濟新聞》記者從業內人士了解到，大概率是因為達到了募集上限而提前結束。

記者也從個別渠道了解到，目前已有基金公司約有3億元的銷售規模。針對新型浮動費率基金來說，這個成績在行業內已算是中上業績水平。

提前結募或因達到上限

今年端午節假期過后，公募新型浮動費率基金依然在各大渠道發行，6月3日到4日又有多家基金公司旗下產品開始發行。值得關注的是，此前發行的基金當中，有的基金已經提前結束募集。

根據東證資管發布的公告，公司旗下東方紅核心價值混合將募集期截止日提前至6月4日，從6月5日起不再接受認購申請。盡管富國基金此前也發布提前結束募集公告，但從實際結募的時間來看，東證資管旗下的這只基金更早。

據悉，東方紅核心價值混合由資深基金經理周云管理，從募集計劃來看，該基金設定了20億元人民幣的募集上限。基金公司表示，如果對該基金募集期最后一日的有效認購申請采用“末日比例確認”的原則予以部分確認，基金公司將另行公告認購申請確認比例。

截至6月5日，東證資管還沒有發布有關該基金觸發募集上限的公告。不過，《每日經濟新聞》記者也從渠道多方了解到，該基金大概率已經達到了募集上限，且基金公司對該產品很重視。

“東方證券和托管行給力，雖然自購也有加持，但這在當下不算優勢。”有業內人士告訴記者，比拼的還是渠道優勢。據了解，東證資管對于浮動費率基金的投放力度不小，相比于其他基金公司來說，在業內的知名度較高。

事實上，記者也在5月26日了解了相關市場情況，從彼時部分銀行渠道的情況來看，普遍缺乏對此類基金的展示物料。許多理財經理表示，暫時沒有合規的話術可以作為答疑內容。

當然，這也與近年來投資人對公募基金投資體驗感不佳有關。渠道也在人力資源方面有所欠缺，特別是遇到集中發行某類產品的時候，昔日行業爆款頻出的現象已經越來越少。

多家公司產品錯峰上市

從5月27日開始，首批新型浮動費率基金開始發行，當天就有16只基金集中發行，其余6只則安排在6月初陸續發行。

其中，大成基金、中歐基金、萬家基金、鵬華基金等公募旗下的4只產品在6月3日啟動發行。景順長城基金、工銀瑞信基金、興證全球基金、招商基金、安信基金、南方基金等機構旗下的6只產品在6月4日啟動發行。

據《每日經濟新聞》記者向部分基金公司了解，業內普遍反饋在按照進度銷售，暫無提前結束募集的計劃。有基金公司表示：“目前的銷售情況一般，不如東證資管賣得好。”也有基金公司表示：“公司按進度賣，目前數據不完整，大體上還行。”也有基金公司坦言：“賣得一般。”

從受訪機構中不難發現，大家對新型浮動費率基金的銷售預期并不太高。記者也從個別渠道了解到，目前已有基金公司約有3億元的銷售規模。針對新型浮動費率基金來說，這個成績在行業內已算是中上業績水平。

當然，基金公司也在積極自購旗下產品。進入6月，興證全球基金進一步加碼，在6月3日發布公告稱，擬出資2000萬元認購興證全球合熙混合型證券投資基金，這也是首批新型浮動費率基金之一；中歐基金早在5月30日就開始行動，出資1000萬元購入旗下中歐大盤智選混合發起式基金。

眼下，新型浮動費率基金的銷售角逐還沒有結束，各家基金公司也沒有停下自購腳步，也有基金公司積極申請發行此類基金。一方面，以業績作為費率浮動的影響因素，有助于增強投資人和基金公司利益綁定的信心；另一方面，基金公司自購普遍都有鎖定期，也向市場傳遞出穿越周期的堅定信念。

封面圖片來源：視覺中國