多家國產(chǎn)設(shè)備廠展示業(yè)績增長信心，先進制程設(shè)備有望突破

7月9日早盤，A股整體震蕩上行，電工電網(wǎng)、航天軍工、多元金融、酒類主題等漲幅居前。食品飲料、電力設(shè)備、國防軍工、機械設(shè)備等行業(yè)漲幅居前。近期熱度較高的科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）早盤小幅回調(diào)。指數(shù)成分股中，芯源微、新益昌、先鋒精科、拓荊科技、龍圖光罩等上漲。

東方證券認為，多家國產(chǎn)設(shè)備廠展示業(yè)績增長的良好信心，先進制程設(shè)備進展將是關(guān)鍵。北方華創(chuàng)先進制程設(shè)備占比持續(xù)增加，公司預(yù)計2025年第二季度營收規(guī)模仍將保持良好態(tài)勢，2025年業(yè)績亦有望繼續(xù)保持增長趨勢。盛美上海預(yù)計2025年營收將在65億至71億之間，即同比增長約16%到26%之間。中微公司亦表示，隨著各類新產(chǎn)品的推出，公司在國內(nèi)的先進邏輯的產(chǎn)線份額有望繼續(xù)提升。國內(nèi)頭部半導(dǎo)體設(shè)備廠商在先進制程設(shè)備上持續(xù)突破，將充分受益于國內(nèi)先進邏輯和存儲產(chǎn)線的擴產(chǎn)。

公開信息顯示，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導(dǎo)體設(shè)備和半導(dǎo)體材料細分領(lǐng)域的硬科技公司。半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術(shù)進展。