國產(chǎn)化程度仍有較大發(fā)展空間，機構(gòu)稱設(shè)備、材料具備長期機遇

7月10日午后，A股延續(xù)震蕩上行態(tài)勢，主要寬基指數(shù)漲多跌少。房地產(chǎn)、非銀金融、石油石化、銀行、鋼鐵等漲幅居前。近期自主可控?zé)岫壬郎兀苿?chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）今日小幅回調(diào)。

東海證券認(rèn)為，面對全球半導(dǎo)體管制的壓力，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的決心不可動搖，國產(chǎn)化進(jìn)程的加速更離不開上游設(shè)備、零組件、材料的升級換代，國產(chǎn)化機遇長期較大。我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)系到長期核心科技進(jìn)步的速度，特別是在AI時代快速發(fā)展的同時，我們遭受到了全球的管制，客觀來講我們在上游核心產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)與海外存在較大差距，國產(chǎn)化程度還有較大發(fā)展空間。但我國半導(dǎo)體進(jìn)步的步伐毫不動搖隨著時間積累，我們上游設(shè)備、零組件、材料的國產(chǎn)化程度會不斷提升，相關(guān)的企業(yè)也將受益我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不斷進(jìn)步發(fā)展。

公開信息顯示，科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF（588170）跟蹤上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)，囊括科創(chuàng)板中半導(dǎo)體設(shè)備和半導(dǎo)體材料細(xì)分領(lǐng)域的硬科技公司。半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)是重要的國產(chǎn)替代領(lǐng)域，具備國產(chǎn)化率較低、國產(chǎn)替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導(dǎo)體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術(shù)進(jìn)展。