AI賽道迎大調整，創業板軟件ETF華夏（159256）持倉股昆侖萬維漲幅超3%

三大指數集體下跌，創業板指盤中下跌超1%，板塊方面，電池、光伏設備、能源金屬、商業百貨等板塊漲幅居前。創業板軟件ETF華夏（159256）持倉股昆侖萬維漲幅超3%，其他持倉股神州泰岳、指南針、銀之杰等也均上漲。

消息方面，根據國際數據公司（IDC）報告，價值6500億美元的企業級應用軟件市場即將被AI智能體顛覆。預計到2031年，客服中心、銷售團隊和營銷類應用的AI智能體滲透率將接近100%。

華金證券研報指出，在以GPT、Gemini等大模型為代表的人工智能浪潮下，訓練數據和參數規模快速增長。隨著深度學習算法的優化、模型的成熟，推理型智能體AI對訓練與推理計算需求的數量級提升。持續看好AI基礎設施投資的高景氣度，建議關注AI基礎設施全產業鏈。

創業板軟件ETF華夏（159256）跟蹤創業軟件指數（399264），該指數聚焦創業板中AI軟件類50只優質個股，深度布局AI+，在人工智能應用端的金融科技、AI Agent、AI游戲方面均有涉及。其行業中軟件開發+IT服務占比高達70%。權重股包括同花順、潤和軟件、軟通動力、指南針、昆侖萬維、深信服等知名軟件類企業。

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