機構研究

2025-08-11

• 華西證券：對股市而言，“反內卷”作為中期政策主線 08:10:59
• 中信建投：模型私有化需求增加，利好一體機、超融合和B端服務外包企業 08:09:43
• 華泰證券：戰略配置繼續看好大金融、醫藥、軍工 08:03:58
• 中信建投：EPS與PE雙擊 有色牛市行情再啟動 08:01:03

2025-08-10

• 中信建投：醫療器械細分板塊有望在下半年到明年陸續迎來業績拐點 19:33:42
• 中信建投：A股仍處于牛市中繼 回調帶來配置良機 19:02:29
• 中信證券：確認制定首發價格機制，全面支持創新藥發展 17:28:29
• 中信證券：GPT-5發布 美股科技領域建議布局AI計算芯片等領域 17:23:40
• 中信證券：聚焦在五大強產業趨勢的行業 17:22:45
• 國泰海通：白酒股價或先于需求側出現拐點 產業重塑凸顯“類債資產”屬性 15:05:17

2025-08-08

• 天風證券；“反內卷”背景下，重點關注具備成本優勢的純堿上市公司 08:25:46
• 中信建投：物理AI將成為人工智能的下個浪潮 08:16:14
• 天風證券：當前市場環境下AI部分板塊具有較好的勝率的邏輯 08:15:51
• 中金：美國通脹進入上行周期，可能干擾美聯儲降息節奏 08:05:16

2025-08-07

• 美股以太幣儲備概念盤前走強，BTCS漲超7%，BMNR漲近7%，SBET漲超5% 18:29:29
• 中信證券：實時交互世界模型問世，模型產品化不斷推進 08:58:16
• 中信證券：短期建議保持股債的均衡配置以實現勝率和彈性的平衡 08:57:09
• 中信證券：免費教育打響“第一槍”，預計后續免費學前年份仍有逐步擴大的空間 08:48:50
• 中信證券：TV面板階段回落 后續供需有望持續改善 08:47:56
• 中信證券：液冷滲透率提升、行業擴容 看好國內企業出海機遇 08:42:13
• 天風證券：“反內卷”背景下 重點關注純堿行業具備成本優勢上市公司 08:36:22
• 中信建投：重視人形機器人應用場景落地和精度傳感器 08:21:16
• 華泰證券：預期過后，靜待鋼鐵反內卷政策落地 08:20:21
• 中金：看好國產液冷鏈的替代機遇 08:16:43
• 中金公司：中國寵食開啟黃金時代，產品創新、品牌矩陣和渠道迭代是關鍵 08:16:09
• 中信建投：重申摩托車出海的重要性和核心方向 08:15:56
• 中國銀河證券：下半年大模型技術有望進一步推動相關AI應用迭代發展 08:08:44
• 華泰證券：房地產行業中長期“止跌回穩”的基礎正在構建 08:01:42
• 華西證券：8月債市或迎高光時刻 07:48:10
• 中金公司：風險資產長期來看仍具潛力，美元下行周期也將持續 07:48:01
• 中信建投：我國礦機公司有望向海外礦機公司規模看齊，實現快速增長 07:44:55
• 中信建投：我國商業航天產業進入快速發展期 07:44:47

2025-08-06

• 中信證券：美國就業市場走弱推動9月降息預期大幅升溫 08:57:48
• 中信證券：高溫超導材料技術持續突破，預計行業將借助下游應用驗證與產業突破保持快速 08:47:17
• 天風證券：三大事件齊發，有望推動金價趨勢上行 08:30:07
• 天風證券：摩托車出口具備三個稀缺屬性，品牌出海有望從1到10開啟加速 08:29:40
• 華泰證券：農藥質量及農藥市場秩序或得到優化 08:24:57
• 中信建投：25Q2北美CSP資本開支增長64%，持續推薦液冷板塊 08:18:20
• 天風證券：關注銻板塊相關標的 08:15:06
• 開源證券：經濟預期修正下，債券收益率有望上行 08:14:49
• 中信建投：長期看好多元化支付對醫藥行業的增量貢獻 08:14:22
• 中國銀河證券：下半年大模型技術有望進一步推動AI+教育應用等迭代發展 08:12:05
• 中國銀河證券：2H澳門博彩消費有望持續保持高景氣 08:12:03
• 中國銀河證券：自貿港封關時點確認，政策加碼有望推動海南免稅市場擴容 08:12:00
• 華西證券：股市流動性仍維持充裕，有利于A股慢牛行情縱深演繹 08:10:58
• 中金：AI PCB迎創新擴產周期 設備及耗材賣鏟人受益 08:05:37
• 中金：傳媒行業IP方在產業鏈縱向延展有明顯提速 07:56:09
• 華泰證券：重視數據中心相關硬件板塊機會 07:55:23
• 中信建投：家電行業維持高景氣度 看好龍頭企業配置機會 07:46:47

2025-08-05

• 天風證券：關注半導體旺季下的績優賽道 08:33:27