19家百億級私募現身37只個股 高毅等抱團高端制造

每經記者｜楊建    每經編輯｜吳永久    

去年的白馬股抱團，今年的科技股抱團，結構性行情愈演愈烈。隨著半年報陸續披露，機構的最新持倉浮出水面，更加佐證了機構對科技股的抱團。

近日，某游資“大佬”感嘆當前的市場行情，“當下的市場很奇怪，無論巿場怎么震蕩，一旦走穩后，資金還是追捧光伏、鋰電、新能源車及這三個板塊的延伸。尋找萬億級賽道，千億級容量，可以自由進出的板塊是當前最佳策略。”實際上這也是近期A股市場的真實寫照，高端制造作為科技板塊中的重要一環，正受到市場資金的強烈關注。

《每日經濟新聞》記者發現，截至今年8月8日，19家百億級私募現身37只個股，大部分都是高端制造板塊，比如高毅資產旗下私募產品扎堆高端制造板塊。

視覺中國圖 楊靖制圖

高端制造受到資金關注

據私募排排網統計數據，合計19家百億級私募現身37家上市公司中報中，其中大部分個股屬于科技板塊中的高端制造領域。

從近期私募調研情況來看，其更加關注高端制造領域公司。據東方財富數據，高毅資產在8月2日對錦浪科技進行了調研，7月29日調研了中科創達，7月份調研涉及高端制造的標的還有海康威視、四方光電、晶盛機電、科博達、TCL科技等。另外，百億級私募淡水泉也頻頻調研高端制造業，7月份調研了海康威視、亞瑪頓、京山輕機、歌爾股份等。

隨著上市公司中報陸續披露，百億級私募的持倉也浮出水面，高端制造似乎成為百億級私募的標配。截至8月8日，高毅資產現身6家上市公司中報中，其中馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金繼續持有海康威視2.15億股，而海康威視作為安防行業的龍頭，當然也是高端制造的代表。另外其新進持有西部超導1500萬股，公司作為國內唯一實現低溫超導線材商業化生產的企業，也是國際上唯一的鈮鈦（NbTi）錠棒及線材全流程生產企業，也是高端制造的代表。

高毅資產鄧曉峰管理的產品今年一季度重倉旭升股份后，二季度繼續加碼，旗下4只私募產品扎堆出現在旭升股份前十大流通股股東名單。玄元投資也現身4只個股中報，其中玄元科新178號持有沃爾核材2830萬股，其還現身福能東方、昊志機電等個股的中報中。

私募熱議市場“新抱團”

《每日經濟新聞》記者發現，另外，通怡投資旗下的通怡春曉13號新進持有天宜上佳630.5萬股，旗下的通怡芙蓉13號新進持有利揚芯片62萬股，而上述兩只個股近期漲勢強勁。而從基本面來看，天宜上佳主要從事高鐵動車組用粉末冶金閘片的研發、生產和銷售。利揚芯片為國內知名芯片設計公司提供中高端芯片獨立第三方測試服務，產品主要應用于通訊、計算機、消費電子、汽車電子及工控等領域。

值得注意的是，禮仁投資管理的禮仁卓越長青二期新進持有超圖軟件420萬股，而公司是真正的鴻蒙概念股。

對于市場出現的抱團跡象，安爵資產董事長劉巖告訴記者：“從中報持倉來看，制造業開始成為主流選擇，是順應國家未來發展趨勢。從宏觀層面上，國家近年來對不利于民生，影響共同富裕的產業，在不斷收緊政策空間；而政策支持有利于完善大國制造，實現國產替代，提高社會就業，提高國民收入的制造業，尤其是涉及國家產業安全的制造業。”

優美利投資總經理賀金龍告訴記者：“目前這一波抱團得益于政策支持，未來15年我國制造業，尤其是高端制造業崛起的時代。包括新能源車、半導體等產業會得到政策和產業資本的大力扶持。當然這波行情也要注意宏觀寬松政策變化，以及經濟增速和個股業績不及預期的風險。”

金輦投資基金經理盛堅表示，作為我國未來產業結構轉型升級的重要方向和領域，高端制造這幾年表現亮眼，部分產業已形成全球范圍的競爭優勢。這個賽道值得市場資金長期關注，可重點關注三個細分領域：一是智能化技術革命帶來的“泛人工智能”，包括自動化設備和工業互聯網；二是“專精特新”的小巨人企業；三是已具有比較優勢的制造業核心領域。”