不超過5000萬元 新威凌擬使用閑置資金進行現金管理

每經記者｜陳俊杰    每經編輯｜楊夏    

11月14日，北交所上市公司新威凌（BJ871634，股價7.1元，市值4.42億元）公告，為充分提高公司自有閑置資金的使用效率，在不影響公司主營業務的正常開展，并確保公司正常經營需求的前提下，公司（含全資子公司，下同）擬使用不超過人民幣5000萬元（含5000萬元）的自有閑置資金進行現金管理，以便更好地實現公司現金資產的保值增值，保障公司及股東的利益。

在上述額度內，資金可以循環滾動使用。投資具體情況為，使用自有閑置資金進行現金管理購買的產品的品種應滿足安全性高、流動性好、可以保障投資本金安全等要求，包括但不限于保本型銀行理財產品、定期存款、結構性存款、協定存款、可轉讓大額存單等。

同日，公司還發布了關于擬向銀行申請授信額度的公告。公告顯示，為滿足公司生產經營和發展的資金需要，保證公司資金充足的流動性。新威凌及下屬子公司擬在2024年度向金融機構申請不超過人民幣8000萬元（含）授信額度，預計授信期限為一年，預計融資方式包括但不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票、信用證、保理等業務，擔保方式（如需）包括但不限于保證擔保、抵押擔保、應收賬款質押擔保、股權質押擔保、票據質押擔保等，最終條件由公司及子公司與相關金融機構協商確定。