中信建投：計算機持倉比例仍處較低水平，關注AI Agent發展

每經AI快訊，中信建投研報表示，24Q3基金對計算機重倉持股比例為2.95%，較2024Q2環比提升0.45pct，雖略有增加，但仍處近三年歷史較低水平。近期AI Agent密集發布，字節跳動豆包AI 智能體耳機 Ola Friend、智譜AI自主智能體AutoGLM、金蝶AI 管理助手蒼穹APP均帶來了更自然的AI交互體驗，有望推動AI應用加速發展。投資建議：1）估值修復+順周期白馬標的；2）互金和券商IT；3）預期反轉類IT公司（政府類IT、消費類IT、財稅IT與政府采購IT、網絡安全等方向）；4）國產化方向，黨政與行業信創加速，以及財稅IT與政府采購IT方向；5）華為及特斯拉近期事件催化下相關產業鏈企業；6）數據要素政策催化。