消息刺激！一個板塊掀起漲停潮——道達投資手記

據新華社消息，位于紐約的美國國際貿易法院28日裁定暫停特朗普政府4月2日宣布的一攬子加征關稅政策生效。 上述一攬子加征關稅政策，指的是特朗普4月2日簽署行政令，宣布對所有貿易伙伴征收所謂“對等關稅”。 美國的“對等關稅”政策，當時引發全球資本市場大幅震蕩，A股市場也受外盤影響一度出現大幅調整，不過此后市場開始修復。 美國國際貿易法院的消息，成為今天市場反彈的重要因素，因為其刺激了短線市場風險偏好情緒的回暖。不過，美國的相關關稅政策依然面臨著不確定性。 昨天，達哥在文章中援引了中信證券的觀點。中信證券表示，從2025年四季度開始，港股和A股市場有望迎來指數牛市。 不過，在昨天文章的評論區，不少粉絲朋友不太認同上述觀點，認為量化資金會成為牛市的絆腳石。 自去年10月8日大盤見到波段高點以來，已經震蕩了快8個月。在震蕩的過程中，不少人追漲殺跌，沒怎么賺錢。 不過，有一個事實不可否認，那就是期間的板塊行情足以讓人獲得或多或少的收益，比如飛行汽車、商業航天、低空經濟、人形機器人、DeepSeek概念等板塊。 最近8個月沒有怎么賺錢，一個重要原因就是沒有踩準板塊行情。 那么，未來有哪些板塊值得關注呢？達哥認為，值得關注的是藍籌方向。 主要原因在于，自2021年的結構性牛市結束之后，資金轉向中小票及題材的時間已有4年，藍籌方向經過充分調整，籌碼得以出清。從業績來看，藍籌及核心資產的盈利拐點已經出現。 達哥一直在說，去年9月24日以來的政策力度及政策密集程度，用一個詞來形容就是前所未有。再加上現在一年期銀行定存利率已低于1%，一旦指數連續拉升，很容易引發存款搬家，并驅動市場走出一輪大行情。 不過，很多人看得太短，操作著眼于短線，追漲殺跌使得賬戶很難賺錢，引發了對行情的吐槽。 達哥還是那句話，要做大周期，不要在小周期中追漲殺跌。另外，即便是投機，也要根據自己的能力來定，而不是本身交易能力就不足卻將大部分資金用于短線操作。 我們回到市場。 今天，A股三大指數集體收漲，上證指數上漲0.70%，深證成指、創業板指數分別上漲1.24%、1.37%。滬深兩市成交額達到11854億元，較昨日放量1755億元。 個股漲多跌少，整個市場有4472只個股上漲，831只個股下跌，個股漲跌幅的中位數為上漲1.36%。 今天市場上漲，除了上述外圍消息的影響之外，還有一個技術因素就是上證指數15分鐘級別引發反彈。 上證指數突破了5分鐘級別周一下午至周三的箱體，后市重點關注5月21日的高點3394點能否突破。如果突破盤3394點，那么意味著4月8日以來的反彈周期還沒有結束。 板塊方面，EDA概念、數字貨幣、跨境支付CIPS的漲幅，位居概念板塊前三位。其中，EDA概念大漲，主要是受海外消息的影響。 數字貨幣概念股掀起漲停潮，板塊內有近20只個股漲停或漲幅超過10%，主要是受消息刺激。從走勢來看，數字貨幣概念板塊指數上方面臨一大壓力，那就是去年11月至今年3月的三重頂壓力。 行業板塊方面，醫藥板塊漲幅居前。 醫藥板塊指數創下去年12月以來的新高。近期達哥一直在提藍籌方向，醫藥以及近期多次提到且創階段新高的食品飲料，都是重要的藍籌板塊。 對于藍籌方向，要繼續研究并逐漸關注。尤其是未來市場走出主升浪的時候，藍籌是拉升指數的絕對主力。 通信設備板塊指數今天上漲2.86%。消息面上，英偉達公布的一季報顯示，公司一季度營收超預期，利潤不及預期。從指引來看，即便考慮到H20營收可能減少的情況，公司二季度業績指引是超預期的。 從通信設備核心股及英偉達產業鏈核心股的表現來看，今天的漲幅多在3%左右，并沒有出現超預期的表現。 來看下消息面。 1.中辦、國辦印發《關于健全資源環境要素市場化配置體系的意見》。其中提出，積極穩妥推進金融機構參與資源環境要素交易市場建設；加強排污權與排污許可等制度銜接；穩步擴大全國碳排放權交易市場行業覆蓋范圍；鼓勵社會資本通過參與節水灌溉等節水工程建設運營并轉讓節約水量的用水權獲得合理收益。 2.宇樹科技、杭州數據集團、傳化智聯、杭州高新科創集團等成立具身智能中試基地科技公司。 3.高盛給出長期資產配置建議：未來五年，超配黃金，低配原油。 最后，達哥作一個總結：今天市場受外圍消息影響而反彈，后市重點關注上證指數能否突破5月21日的高點。如果突破該高點，則意味著4月8日以來的反彈周期還沒有結束；如果不突破，仍然以調整看待。 板塊方面，中期策略繼續研究藍籌方向；短期策略則是概念題材，以快進快出為主。 PS：想了解達哥的更多觀點，或想和達哥交流，請關注微信公眾號“道達號”。 （張道達） 根據國家有關部門的最新規定，本手記不涉及任何操作建議，入市風險自擔。